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Berenberg Sustainable Euro Bonds - M D EUR DIS

WKN: A0RNE1
A0RNE1

ISIN: LU0426560206
LU0426560206

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: A0RNE1
A0RNE1

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426560206
LU0426560206

gestern, 08:04:56 •

90,780 EUR

-0,250 EUR-0,27 %

Fondsvolumen

31,99 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
20.02.2024 Ausschüttend	1,220 EUR
27.02.2023 Ausschüttend	0,300 EUR
25.02.2022 Ausschüttend	0,270 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Berenberg Sustainable Euro Bonds - M D EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) Anleihe · WKN A3KVH8 · ISIN XS2382849888	1,71 %
East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43) Anleihe · WKN A3LEG0 · ISIN XS2588859376	1,62 %
FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LQGF · ISIN XS2661068234	1,62 %
Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30) Anleihe · WKN A30VQB · ISIN DE000A30VQB2	1,60 %
E.ON SE Medium Term Notes v.23(33/33) Anleihe · WKN A351VH · ISIN XS2673547746	1,59 %
4.875% RCI BANQUE SA BDS 14.06.28 SEN(127535618) Anleihe · WKN A3LJKN · ISIN FR001400IEQ0	1,59 %
Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LKSU · ISIN XS2641794081	1,59 %
Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LKSV · ISIN XS2641164491	1,58 %
4% ENGIE SA BDS 11.01.35 SEN(124249364) Anleihe · WKN A3LCSX · ISIN FR001400F1I9	1,57 %
Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LH5M · ISIN XS2627121259	1,56 %
Summe:	16,03 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0426560206 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,60 %	nein	100.000,00 EUR
LU2230527546	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Berenberg Sustainable Euro Bonds - M D EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2020

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Berenberg Sustainable Euro Bonds - M D EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes an. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer und sozialer Grundsätze sowie den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden. Neben der Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien zum Ausschluss von Emittenten, wird der Einfluss der Investments auf Umwelt und Gesellschaft in der Investmententscheidung berücksichtigt. Zur Erreichung des Anlageziels investiert das Fondsvermögen unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung schwerpunktmäßig in auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade Rating von Emittenten, die ihren Sitz oder deren Muttergesellschaft ihren Sitz in Europa haben. Auf Portfolioebene wird ein durchschnittliches Rating im Investment Grade Bereich angestrebt. Mindestens 51% des Fondsvolumens werden in Euro denominierte Anleihen mit Investment Grade Rating investiert. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Berenberg Sustainable Euro Bonds - M D EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Felix Stern, Chistian Bettinger
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
31,99 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Mai 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	90,870 EUR -0,180 EUR · -0,20 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,180 EUR · -0,20 %	90,870 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	90,870 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	90,780 EUR -0,250 EUR · -0,27 % gestern, 08:04:56 · 0 Stk.	-0,250 EUR · -0,27 %

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Sustainable Euro Bonds - M D EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,17 %
3 Monate
2,97 %
1 Jahr
3,84 %
3 Jahre
4,50 %
5 Jahre
4,05 %
10 Jahre
3,29 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-0,95 %
1 Jahr
-1,81 %
3 Jahre
-18,86 %
5 Jahre
-19,80 %
10 Jahre
-19,80 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,78
3 Monate
92,38
1 Jahr
92,54
3 Jahre
104,67
5 Jahre
106,92
10 Jahre
106,92

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
91,05
3 Monate
90,36
1 Jahr
86,58
3 Jahre
84,70
5 Jahre
84,70
10 Jahre
84,70

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,43
3 Monate
91,33
1 Jahr
89,14
3 Jahre
93,44
5 Jahre
97,66
10 Jahre
99,47

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,17 %	2,97 %	3,84 %	4,50 %	4,05 %	3,29 %
Maximaler Verlust	-0,80 %	-0,95 %	-1,81 %	-18,86 %	-19,80 %	-19,80 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	44,44 %	50,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	91,78	92,38	92,54	104,67	106,92	106,92
Tiefstkurs (in EUR)	91,05	90,36	86,58	84,70	84,70	84,70
Durchschnittspreis (in EUR)	91,43	91,33	89,14	93,44	97,66	99,47

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Sustainable Euro Bonds - M D EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
+0,90 %
1 Jahr
+6,43 %
3 Jahre
-10,40 %
5 Jahre
-8,98 %
10 Jahre
+2,38 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
+0,49 %
3 Jahre
-2,75 %
5 Jahre
-5,48 %
10 Jahre
-7,79 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,07 %

Performance im Jahr: 2024
+0,03 %
2023
+7,43 %
2022
-15,90 %
2021
-1,69 %
2020
+0,61 %
2019
+5,55 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
-0,69 %
4 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
+0,01 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,56 %
2 Jahre
-1,34 %
3 Jahre
-8,96 %
4 Jahre
-4,68 %
5 Jahre
-7,48 %
10 Jahre
+0,23 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,48 %	+0,90 %	+6,43 %	-10,40 %	-8,98 %	+2,38 %
Relativer Return	-0,09 %	+0,37 %	+0,49 %	-2,75 %	-5,48 %	-7,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,09 %	+0,12 %	+0,04 %	-0,08 %	-0,09 %	-0,07 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,03 %	+7,43 %	-15,90 %	-1,69 %	+0,61 %	+5,55 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,66 %	-0,13 %	-0,69 %	-0,30 %	-0,39 %	+0,01 %
Excess Return	+2,56 %	-1,34 %	-8,96 %	-4,68 %	-7,48 %	+0,23 %