BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Fonds
136,770 EUR +0,13 +0,10% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A1CVAS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0495662800 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 143,610 ( n.a. ) Eröffnung 136,77 Hoch / Tief (heute) 136,77 / 136,77 Fondsvolumen 745,90 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 136,770 ( n.a. ) Vortag 136,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,89 / 129,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / +4,97%
Benchmark
BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,77 EUR +0,13 +0,10% 18.01. 08:00:00 136,770 / 143,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% +0,54% +5,35% +5,07% +34,40% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,59% +6,27% +3,71% +0,13% +16,09% +6,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 +1,02 +0,16 +0,53 +0,56 n.a.
Excess Return +5,37% +18,72% +5,22% +23,51% +30,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,87% 7,90% 7,06% 10,68% 9,45% n.a.
max. Verlust -2,12% -2,59% -6,97% -21,58% -21,58% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,27% +2,94% +4,36% +6,08% +8,35% n.a.
1-Monats-Tief -1,27% -1,70% -2,82% -6,35% -6,35% n.a.
Höchstkurs 138,71 138,71 139,89 151,89 151,89 n.a.
Tiefstkurs 135,77 133,04 129,23 115,91 109,56 n.a.
Durchschnittspreis 137,42 135,96 135,56 134,05 128,18 n.a.

Fondsstrategie zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

Stammdaten zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Auflagedatum 17.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,03 EUR (26.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,71% Unilever NV
3,07% Nestle SA
3,03% PepsiCo Inc
2,97% Hengan International Group Co Ltd
2,78% National Grid PLC
2,68% Givaudan SA
2,68% Kimberly-Clark Corp
2,63% Roche Holding AG
2,61% United Utilities Group PLC
2,55% Canadian National Railway Co
Stand: 30.11.2017

Ratings zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 20.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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