BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Fonds
138,220 EUR -0,05 -0,04% 07.12.2018, 08:00:00
WKN: A1CVAS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0495662800 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 145,130 ( n.a. ) Eröffnung 138,22 Hoch / Tief (heute) 138,22 / 138,22 Fondsvolumen 446,11 Mio. EUR (Stand: 06.12.2018)
Geld 138,220 ( n.a. ) Vortag 138,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,33 / 126,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / +2,97%
Benchmark
BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 138,22 EUR -0,05 -0,04% 07.12. 08:00:00 138,220 / 145,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,48% +0,46% +3,01% +11,00% +32,95% n.a.
relativer Return* +1,95% +5,31% +0,34% -8,54% -20,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,95% +1,74% +0,03% -0,25% -0,39% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,04% +6,27% +3,71% +0,13% +16,09% +6,57%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 +0,75 +0,39 +0,24 +0,52 n.a.
Excess Return +3,03% +12,36% +11,15% +10,64% +28,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,20% 9,41% 8,75% 9,24% 9,82% n.a.
max. Verlust -2,51% -4,82% -7,17% -10,34% -21,58% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +0,57% +3,19% +5,26% +9,16% n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -5,42% -5,42% -9,42% n.a.
Höchstkurs 141,32 141,32 141,33 141,33 151,89 n.a.
Tiefstkurs 137,70 133,56 126,94 115,91 111,76 n.a.
Durchschnittspreis 139,78 138,41 135,84 132,82 132,00 n.a.

Fondsstrategie zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Auflagedatum 17.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,94 EUR (26.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,87% Unilever NV
4,77% Givaudan SA
4,76% Philip Morris International Inc
4,24% PepsiCo Inc
3,70% Colgate-Palmolive Co
3,56% National Grid PLC
3,50% Nestle SA
3,17% Gilead Sciences Inc
3,01% Kimberly-Clark Corp
2,74% Roche Holding AG
Stand: 30.11.2018

Ratings zu BL EQUITIES DIVIDEND - AR EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2018
€uro FondsNote - n.a.
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