BL EQUITIES DIVIDEND - BR EUR ACC

Fonds
152,610 EUR -1,24 -0,81% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CVAT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0495662982 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 160,240 ( n.a. ) Eröffnung 152,61 Hoch / Tief (heute) 152,61 / 152,61 Fondsvolumen 745,90 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 152,610 ( n.a. ) Vortag 153,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 158,41 / 139,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,52% / +3,85%
Benchmark
BL EQUITIES DIVIDEND - BR EUR ACC
loading

Alle Kurse zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 152,61 EUR -1,24 -0,81% 20.07. 08:00:00 152,610 / 160,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,52% -2,29% +3,85% +14,84% +33,31% n.a.
relativer Return -1,34% -1,42% -6,92% -18,78% -29,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,34% -0,48% -0,60% -0,58% -0,59% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,22% +3,85% +0,25% +16,76% +7,47% +9,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 -0,05 +0,43 +0,67 +0,57 n.a.
Excess Return +3,87% -1,22% +14,69% +29,85% +30,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,28% 7,29% 7,38% 10,90% 9,26% n.a.
max. Verlust -4,17% -4,31% -5,22% -21,46% -21,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,52% +1,99% +4,35% +5,52% +5,52% n.a.
1-Monats-Tief -3,52% -3,52% -3,52% -6,84% -6,84% n.a.
Höchstkurs 158,18 158,41 158,41 163,12 163,12 n.a.
Tiefstkurs 151,59 151,59 139,50 128,12 110,90 n.a.
Durchschnittspreis 154,22 155,66 149,82 145,20 134,41 n.a.

Fondsstrategie zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR EUR ACC

Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien internationaler Gesellschaften an, bei denen zum Zeitpunkt der Anlage oder zukünftig mit starken Dividenden gerechnet wird. Darüber hinaus kann der Teilfonds in andere Wertpapiere verschiedener Sektoren, u. a. des Immobiliensektors, investieren, die eine variable Rendite bieten. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale, sektorielle oder währungsspezifische Beschränkungen getätigt.

Fondsprospekte zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

Stammdaten zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR EUR ACC

Auflagedatum 11.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Guy Wagner, Jeremie Fastnacht
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BANQUE DE LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,32% Unilever NV
3,74% Nestle SA
3,03% Novartis AG
2,90% Philip Morris International Inc
2,85% Apple Inc
2,81% Canadian National Railway Co
2,73% Swedish Match AB
2,67% Kimberly-Clark Corp
2,63% Roche Holding AG
2,29% Dr Pepper Snapple Group Inc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BL EQUITIES DIVIDEND - BR EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings