BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C...

Fonds
109,540 EUR -0,27 -0,25% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1W5AF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0842200437 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 109,540 ( n.a. ) Eröffnung 109,54 Hoch / Tief (heute) 109,54 / 109,54 Fondsvolumen 864,18 Mio. USD (Stand: 13.06.2017)
Geld 109,540 ( n.a. ) Vortag 109,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,78 / 103,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +6,29%
Benchmark
BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,54 EUR -0,27 -0,25% 21.06. 08:00:00 109,540 / 109,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +1,43% +6,29% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,12% +1,76% -5,94% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,12% +0,58% -0,51% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,33% +7,81% -1,16% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +1,07 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,31% +11,44% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,05% 2,84% 5,22% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,07% -1,07% -7,01% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +1,10% +4,75% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -5,33% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 110,72 110,72 110,78 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,41 107,88 103,01 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 110,18 109,48 107,85 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C EUR ACC H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C EUR ACC H

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C EUR ACC H

Auflagedatum 28.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Jana Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,03% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
2,36% Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.03.2026
2,34% Brazilian Government International Bond 6% 07.04.2026
2,21% Lebanon Government International Bond 6,65% 03.11.2028
1,93% Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025
1,77% Brazilian Government International Bond 10,125% 15.05.2027
1,69% Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022
1,58% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
1,51% Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050
1,48% Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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