BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - D...

Fonds
88,878 EUR -1,05 -1,17% 10.12.2018, 08:00:00
WKN: A0HGUD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0225307122 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 88,878 ( n.a. ) Eröffnung 88,88 Hoch / Tief (heute) 88,88 / 88,88 Fondsvolumen 992,39 Mio. USD (Stand: 07.12.2018)
Geld 88,878 ( n.a. ) Vortag 89,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,79 / 89,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,58% / -10,89%
Benchmark
BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,88 EUR -1,05 -1,17% 10.12. 08:00:00 88,878 / 88,878
KAG (GBP) 80,36 GBP -0,14 -0,17% 10.12. 08:00:00 80,360 / 80,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,58% -0,71% -9,83% -17,68% -6,81% +47,76%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -8,62% +4,67% -10,94% +1,57% +7,64% -11,54%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,54 +0,19 +0,16 -0,26 -0,17 +0,08
Excess Return -7,56% +1,54% +2,48% -5,37% -4,41% +6,10%

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,35% 4,21% 4,90% 5,07% 5,11% 5,45%
max. Verlust -2,59% -3,82% -10,25% -10,25% -13,21% -16,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 52,78% 51,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,90% +0,27% +1,22% +3,14% +3,14% +7,47%
1-Monats-Tief -0,90% -0,90% -3,68% -3,86% -3,86% -7,05%
Höchstkurs 81,23 83,36 92,70 95,85 100,00 105,55
Tiefstkurs 79,13 79,13 79,13 79,13 79,13 61,49
Durchschnittspreis 80,25 81,17 85,51 88,85 91,04 91,49

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Auflagedatum 29.11.2005
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,08 GBP (28.09.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kurdyavko, Velebova, Dowsett
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
5,15% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.10.2019
4,11% United States Treasury Note/Bond 1,75% 30.09.2019
2,17% Republic of Belarus International Bond 6,875% 28.02.2023
2,15% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11.01.2048
2,04% Brazilian Government International Bond 5% 27.01.2045
2,01% SOAF (100) DEC-20 CE
2,01% Oman Government International Bond 4,125% 17.01.2023
1,76% Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028
1,74% ARGENTINA (500) DEC-20 CE
1,59% Ecopetrol SA 5,875% 28.05.2045
Stand: 30.11.2018

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2010
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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