BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - D...

Fonds
104,064 EUR -0,06 -0,05% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0HGUD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0225307122 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 104,064 ( n.a. ) Eröffnung 104,06 Hoch / Tief (heute) 104,06 / 104,06 Fondsvolumen 1,12 Mrd. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 104,064 ( n.a. ) Vortag 104,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,47 / 98,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +4,71%
Benchmark
BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,06 EUR -0,06 -0,05% 18.01. 08:00:00 104,064 / 104,064
KAG (GBP) 91,67 GBP -0,09 -0,10% 18.01. 08:00:00 91,670 / 91,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% +2,46% +6,24% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,46% +4,67% -10,94% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,71 +1,63 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,97% +16,80% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 2,76% 2,94% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,60% -1,37% -2,21% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +1,34% +1,73% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,34% -0,63% -0,63% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 92,70 92,70 93,10 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,17 90,83 88,58 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,87 91,77 91,12 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Auflagedatum 29.11.2015
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,34 GBP (29.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Jana Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
3,04% Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.03.2026
3,00% Bolivian Government International Bond 4,5% 20.03.2028
2,06% Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.2047
2,02% Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024
1,71% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047
1,64% Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022
1,57% Egypt Government International Bond 6,125% 31.01.2022
1,56% Mongolia Government International Bond 8,75% 09.03.2024
1,56% Nigeria Government International Bond 7,875% 16.02.2032
1,53% Argentine Republic Government International Bond 7,625% 22.04.2046
Stand: 29.12.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - DR GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2010
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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