BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C...

Fonds
100,120 EUR +0,33 +0,33% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1WZYN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0842200353 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 100,120 ( n.a. ) Eröffnung 100,12 Hoch / Tief (heute) 100,12 / 100,12 Fondsvolumen 1,05 Mrd. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 100,120 ( n.a. ) Vortag 99,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,94 / 97,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +10,51%
Benchmark
BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C...
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Alle Kurse zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 117,92 USD +0,34 +0,29% 16.11. 08:00:00 117,920 / 117,920
KAG (EUR) 100,12 EUR +0,33 +0,33% 16.11. 08:00:00 100,120 / 100,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% +1,62% +0,45% +24,61% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,20% +13,89% +10,50% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,21 +1,93 +1,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,53% +19,62% +17,51% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,49% 2,71% 3,27% 5,01% n.a. n.a.
max. Verlust -1,28% -1,28% -2,03% -7,16% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,53% +2,03% +2,63% +5,43% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,53% -0,53% -0,53% -4,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 118,90 118,90 118,90 118,90 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,38 116,00 105,65 95,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,17 117,83 112,97 105,63 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C USD ACC

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C USD ACC

Stammdaten zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C USD ACC

Auflagedatum 08.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Dowsett, Jana Velebova
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,05% Bolivian Government International Bond 4,5% 20.03.2028
2,90% Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047
2,01% Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.2047
1,87% Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27.09.2027
1,86% Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
1,84% Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.03.2026
1,78% Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,625% 17.02.2024
1,74% Ivory Coast Government International Bond 6,125% 15.06.2033
1,62% Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022
1,54% Egypt Government International Bond 6,125% 31.01.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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