BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPO...

Fonds
122,890 EUR -0,01 -0,01% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J63B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0847090858 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 122,890 ( n.a. ) Eröffnung 122,89 Hoch / Tief (heute) 122,89 / 122,89 Fondsvolumen 1,40 Mrd. USD (Stand: 04.07.2017)
Geld 122,890 ( n.a. ) Vortag 122,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,79 / 115,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +5,42%
Benchmark
BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPO...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,89 EUR -0,01 -0,01% 16.11. 08:00:00 122,890 / 122,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - I EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +0,44% +5,42% +7,64% +20,86% n.a.
relativer Return -0,19% +0,28% +8,03% -5,91% -0,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% +0,09% +0,65% -0,17% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,83% +6,06% -3,59% +7,61% +3,30% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,38 +1,90 +0,77 +1,17 +1,14 n.a.
Excess Return +5,44% +10,81% +7,49% +14,32% +17,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - I EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 2,16% 2,29% 3,15% 2,87% n.a.
max. Verlust -0,73% -0,73% -1,28% -6,64% -6,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,24% +0,44% +1,45% +2,42% +2,42% n.a.
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -0,35% -2,30% -2,30% n.a.
Höchstkurs 123,79 123,79 123,79 123,79 123,79 n.a.
Tiefstkurs 122,79 122,31 115,77 110,19 101,47 n.a.
Durchschnittspreis 123,22 122,82 120,19 116,63 112,96 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds strebt über seiner Benchmark, dem Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged, liegende Renditen an. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens 65 % der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating von „Investment Grade'. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von „Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Auflagedatum 23.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Raphael Robelin, Andrzej Skiba
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
3,34% Deutsche Bank AG 2,85% 10.05.2019
3,05% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.12.2018
2,96% Bank of America Corp 5,75% 01.12.2017
2,13% General Motors Financial Co Inc 3,1% 15.01.2019
2,04% Deutsche Bank AG/London 2,5% 13.02.2019
1,90% Goldman Sachs Group Inc/The 5,95% 18.01.2018
1,59% Morgan Stanley 5,95% 28.12.2017
1,53% Time Warner Inc 2,1% 01.06.2019
1,42% Ford Motor Credit Co LLC 2,262% 28.03.2019
1,36% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (var)
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BLUEBAY GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND - I EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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