Alternative Investments • Hedgefonds

BNY Mellon Abs.Return Eq.D EUR Acc H

WKN A2JA6R

ISIN IE00BZ02C601

Emittent BNY Mellon Fund Managers Limited

WKN A2JA6R

Emittent BNY Mellon Fund Managers Limited

ISIN IE00BZ02C601

gestern, 08:00:00 • KVG

0,934 EUR

+0,001 EUR+0,10 %

Geld

0,934 EUR

Brief

0,934 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,17 %

Morningstar-Rating

Domizil

Irland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,17 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu BNY Mellon Abs.Return Eq.D EUR Acc H

Wertpapiername	Anteil
UK TSY 0% 01/09/23 Unbekannt	12,60 %
ILF GBP LIQUIDITY 2 Fonds · WKN A1CV1D · ISIN IE0032398236	9,62 %
GROSSBRIT. 22/23 ZO Unbekannt	4,45 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIE Unbekannt	2,97 %
MIZUHO BANK LTD GB LONDON Unbekannt	2,97 %
OVERSEA-CHINESE BANKING C Unbekannt	2,97 %
A.N.Z. BKG.GR 22/04.01.23 Unbekannt	2,97 %
SUMITOMO MITSUI BANKING C Unbekannt	2,96 %
LLOYDS BANK PLC CTF DEP 0 Unbekannt	2,96 %
AGENCE CENTRALE ORGANISME Unbekannt	2,95 %
Summe:	47,42 %

Stand: 31.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BZ02C601 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	5.000,00 EUR
IE00BKGRWD13	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	5.000,00 CHF
IE00B3T5WH77	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	5.000,00 EUR
IE00BC9LFP70	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,67 %	nein	5.000,00 EUR
IE00B3SFH735	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	5.000,00 GBP
IE00B443FG34	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,67 %	nein	5.000,00 USD
IE00B3RZQQ62	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	5,00 Mio. GBP
IE00B3TH3V40	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00B3RFPB49	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	15,00 Mio. EUR
IE00B4557518	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,02 %	nein	15,00 Mio. GBP
IE00B42M4650	GBP	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu BNY Mellon Abs.Return Eq.D EUR Acc H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Equity Market Neutral EUR

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2022

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNY Mellon Abs.Return Eq.D EUR Acc H

In jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Fonds wird: vorwiegend in Europa, einschließlich des Vereinigten Königreichs, investieren; in Anteile von Unternehmen (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen investieren; Positionen in spezifischen Paaren von Unternehmensanteilen oder ähnlichen Anlagen eingehen. Der Fonds wird sein Engagement in der von ihm bevorzugten Anlage erhöhen (d. h. eine Long-Position halten) und Short-Positionen (mithilfe von Derivaten) bei derjenigen Anlage eingehen, die er nicht bevorzugt. Der Fonds wird: in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; in Long- und Short-Positionen investieren; in erheblichem Maß in Barwerte und bargeldähnliche Anlagen investieren; und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: in Länder investieren, die als Schwellenländer in Europa gelten.

Stammdaten zu BNY Mellon Abs.Return Eq.D EUR Acc H

KVG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Teamansatz
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	0,934 EUR +0,001 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,001 EUR · +0,10 %	0,934 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,934 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Abs.Return Eq.D EUR Acc H

Volatilität: 1 Monat
3,33 %
3 Monate
3,37 %
1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
3,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-1,38 %
1 Jahr
-3,49 %
3 Jahre
-3,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
0,94
3 Monate
0,95
1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,97
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
0,93
3 Monate
0,93
1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,90
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
0,94
3 Monate
0,94
1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,94
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,33 %	3,37 %	3,15 %	3,11 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,08 %	-1,38 %	-3,49 %	-3,70 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	0,94	0,95	0,96	0,97	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	0,93	0,93	0,93	0,90	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	0,94	0,94	0,95	0,94	–	–

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Abs.Return Eq.D EUR Acc H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-1,14 %
1 Jahr
-1,71 %
3 Jahre
+2,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,06 %
3 Monate
-5,23 %
1 Jahr
+5,62 %
3 Jahre
-34,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,06 %
3 Monate
-1,77 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
-1,19 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-1,14 %
2022
+0,69 %
2021
+1,98 %
2020
+0,11 %
2019
-2,86 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
-0,00 %
3 Jahre
+0,47 %
4 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,33 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
+4,44 %
4 Jahre
+1,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,95 %	-1,14 %	-1,71 %	+2,88 %	–	–
Relativer Return	+0,06 %	-5,23 %	+5,62 %	-34,90 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,06 %	-1,77 %	+0,46 %	-1,19 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-1,14 %	+0,69 %	+1,98 %	+0,11 %	-2,86 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,42 %	-0,00 %	+0,47 %	+0,11 %	–	–
Excess Return	-1,33 %	-0,02 %	+4,44 %	+1,37 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kosten und Erträge

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Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu BNY Mellon Abs.Return Eq.D EUR Acc H

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