Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,84 % |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.09.2024 Ausschüttend | 0,015 CAD |
30.08.2024 Ausschüttend | 0,015 CAD |
31.07.2024 Ausschüttend | 0,014 CAD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PDNU · ISIN IE00BHZPJ890 | 18,61 % |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N9LH · ISIN IE00BZ173T46 | 16,98 % |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N6TC · ISIN IE00BFNM3H51 | 11,88 % |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2QFR1 · ISIN IE00BMDBMG37 | 10,51 % |
iShares MSCI Emerging Markets ESG Enhanced UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PDNR · ISIN IE00BHZPJ122 | 8,34 % |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AUE9 · ISIN IE00BYX8XC17 | 4,73 % |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PSEQ · ISIN IE00BK4W7N32 | 4,66 % |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PDNV · ISIN IE00BG11HV38 | 4,53 % |
iShares USD Treasury Bond 20+ years UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A12HL9 · ISIN IE00BSKRJZ44 | 3,17 % |
iShares USD Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0LGP4 · ISIN IE00B1FZS798 | 3,05 % |
Summe: | 86,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
CAD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen mit einem relativ hohen Risikoniveau die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds legt weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Anteile von Fonds an, die als Artikel-8-Fonds oder Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft sind und ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis anstreben, und die ihre ESG-Politik nicht ausschließlich auf ESG-Ausschlussfilter stützen oder, im Falle von Engagements in Staatsanleihen, Benchmark-Indizes nachbilden, die ESG-Anforderungen berücksichtigen oder aus Anleihen von Regierungen bestehen, die über ein ESG-Staatsrating von mindestens BB verfügen (weitere Einzelheiten enthält der Prospekt). Der Fonds unterliegt keinen geografischen Beschränkungen. Obwohl das Engagement des Fonds im Laufe der Zeit schwanken kann, wird beabsichtigt, dass sein direktes und indirektes Engagement in Aktien auf 80 % des Nettoinventarwerts (NIW) und sein direktes und indirektes Engagement in festverzinslichen (fv) Wertpapieren auf 20 % des Nettoinventarwerts ausgerichtet ist. Der Anlageberater (AB) strebt für den Fonds einen CO2-Emissionsintensitätswert an, der um 20 % niedriger ist als der eines zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus dem MSCI All Country World Index (80 %) und dem Bloomberg Barclays US Universal Index (20 %) ('Index') und einen gewichteten durchschnittlichen ESG-Score, der höher ist als der dieses Index. Es kann nicht gewährleistet werden, dass dieser Fonds ein niedriges Risikoniveau aufrechterhält, insbesondere nicht in Phasen mit ungewöhnlich hoher oder niedriger Volatilität an den Aktien- und Anleihemärkten. Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,770 CAD -0,010 CAD · -0,08 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,877 EUR -0,025 EUR · -0,32 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |