Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bd DIS

WKN: A2QDTE
A2QDTE

ISIN: LU2227290843
LU2227290843

Emittent: Capital International Management Company SARL

WKN: A2QDTE
A2QDTE

Emittent: Capital International Management Company SARL

ISIN: LU2227290843
LU2227290843

gestern, 08:00:00 • KVG

10,670 EUR

+0,020 EUR+0,19 %

Geld

10,670 EUR

Brief

10,670 EUR

Fondsvolumen

9,42 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,83 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,83 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	0,041 EUR
02.01.2024 Ausschüttend	0,038 EUR
02.10.2023 Ausschüttend	0,044 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bd DIS

Wertpapiername	Anteil
Capital Group Capital Income Builder (LUX) - Cgd EUR DIS Fonds · WKN A2QDTZ · ISIN LU2227287468	11,95 %
Capital Group New Perspective Fund (LUX) - Cgd EUR DIS Fonds · WKN A2QDT1 · ISIN LU2227286577	9,96 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Cgd EUR DIS Fonds · WKN A2QDUG · ISIN LU2227289241	8,27 %
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) - Cgd EUR DIS Fonds · WKN A2QDTY · ISIN LU2227287203	8,04 %
Capital Group Global Corporate Bond Fund(LUX) - Cgdh EUR DIS H Fonds · WKN A2QDT5 · ISIN LU2227289084	7,10 %
Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) - Cgd EUR DIS Fonds · WKN A2QDUA · ISIN LU2227289167	5,73 %
Capital Group World Growth and Income (LUX) - Cgd EUR DIS Fonds · WKN A2QDTK · ISIN LU2227286908	5,65 %
Capital Group Global Equity Fund (LUX) - Cgd EUR DIS Fonds · WKN A2QDUD · ISIN LU2227286494	5,59 %
Capital Group Global Bond Fund (LUX) - Cgdh EUR DIS H Fonds · WKN A2QDTX · ISIN LU2227289324	5,48 %
Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) - Cgd EUR DIS Fonds · WKN A2QDT2 · ISIN LU2227286817	5,36 %
Summe:	73,13 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2227290843 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,83 %	nein	–
LU2227290769	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,83 %	nein	–
LU2227290926	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,83 %	nein	–
LU2245496281	EUR	Thesaurierend	5,25 %	0,94 %	nein	100,00 Mio. USD
LU2227290413	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,09 %	nein	–
LU2227290504	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,08 %	nein	–
LU2227290686	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,08 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Infrastruktur

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bd DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bd DIS

Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigem Kapitalwachstum und laufenden Erträgen in EUR an, mit dem sekundären Ziel des Kapitalerhalts. Er will dies vor allem durch ein ausgeglichenes Engagement in wachstums- und einkommensorientierte Beteiligungspapiere und festverzinsliche Wertpapiere erzielen, indem er im Einklang mit dem Prospekt bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die 'zugrunde liegenden Fonds') anlegt. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds ein ausgeglichenes Engagement in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren an. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können für die Anlage, zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, CDX, CDS, Terminkontrakte, FX-Optionen, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, wie im Prospekt genauer beschrieben. Der Fonds kann bisweilen auch bis zu 10 % in andere OGAW und/oder andere OGA sowie direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anlegen.

Stammdaten zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bd DIS

KVG
Capital International Management Company SARL
Fondsmanager/Anlageberater
CRMC
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
9,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,670 EUR +0,020 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,19 %	10,670 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,670 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bd DIS

Volatilität: 1 Monat
4,87 %
3 Monate
4,65 %
1 Jahr
5,50 %
3 Jahre
6,68 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,30 %
3 Monate
-2,30 %
1 Jahr
-4,76 %
3 Jahre
-14,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,85
3 Monate
10,85
1 Jahr
10,85
3 Jahre
11,37
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,56
3 Monate
10,47
1 Jahr
9,69
3 Jahre
9,69
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,69
3 Monate
10,64
1 Jahr
10,23
3 Jahre
10,44
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,87 %	4,65 %	5,50 %	6,68 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,30 %	-2,30 %	-4,76 %	-14,00 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,85	10,85	10,85	11,37	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,56	10,47	9,69	9,69	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,69	10,64	10,23	10,44	–	–

Performance-Kennzahlen zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bd DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,39 %
3 Monate
+1,53 %
1 Jahr
+7,70 %
3 Jahre
+2,87 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,60 %
3 Monate
-2,98 %
1 Jahr
-13,13 %
3 Jahre
-23,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,60 %
3 Monate
-1,00 %
1 Jahr
-1,17 %
3 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,09 %
2023
+7,63 %
2022
-12,12 %
2021
+10,27 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,69 %
2 Jahre
+0,29 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,80 %
2 Jahre
+4,04 %
3 Jahre
+4,31 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,39 %	+1,53 %	+7,70 %	+2,87 %	–	–
Relativer Return	+0,60 %	-2,98 %	-13,13 %	-23,29 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,60 %	-1,00 %	-1,17 %	-0,73 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,09 %	+7,63 %	-12,12 %	+10,27 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,69 %	+0,29 %	+0,21 %	–	–	–
Excess Return	+3,80 %	+4,04 %	+4,31 %	–	–	–

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bd DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bd DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bd DIS

Fondsstrategie zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bd DIS

Stammdaten zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bd DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bd DIS

Performance-Kennzahlen zu Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) - Bd DIS