CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CH...

Fonds
74,751 EUR +0,04 +0,05% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A14QB9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1163533695 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 74,751 ( n.a. ) Eröffnung 74,75 Hoch / Tief (heute) 74,75 / 74,75 Fondsvolumen 2,26 Mrd. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 74,751 ( n.a. ) Vortag 74,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,94 / 74,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,03% / +1,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 87,52 CHF +0,46 +0,53% 16.11. 08:00:00 87,520 / 87,520
KAG (EUR) 74,75 EUR +0,04 +0,05% 16.11. 08:00:00 74,751 / 74,751

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,03% -4,25% -6,95% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,63% -7,59% -16,32% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,63% -2,60% -1,47% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,30% +3,87% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,27 +0,14 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,62% +1,63% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,12% 4,01% 5,90% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,39% -2,49% -4,17% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,37% +0,11% +3,93% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,37% -1,37% -1,37% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 89,58 90,05 94,01 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,06 87,06 87,06 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 88,81 89,20 91,47 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Es handelt sich um einen 'diversifizierten' Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind: - Aktien: Der Teilfonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Teilfonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Teilfonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Auflagedatum 31.12.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 CHF (10.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Carmignac, R. Ouahba
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
4,55% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 01.06.2027
3,13% Carmignac Patrimo.A EUR Acc
2,40% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
2,28% Facebook Inc
2,19% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,56% Intercontinental Exchange Inc
1,46% Reckitt Benckiser Group PLC
1,44% Altice NV
1,40% Celgene Corp
1,38% HDFC Bank Ltd
Stand: 31.10.2017

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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