CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CH...

Fonds
85,340 EUR +0,21 +0,25% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A14QB9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1163533695 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 85,340 ( n.a. ) Eröffnung 85,34 Hoch / Tief (heute) 85,34 / 85,34 Fondsvolumen 2,16 Mrd. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 85,340 ( n.a. ) Vortag 85,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,76 / 80,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,17% / +6,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 92,52 CHF +0,02 +0,02% 22.06. 08:00:00 92,520 / 92,520
KAG (EUR) 85,34 EUR +0,21 +0,25% 22.06. 08:00:00 85,340 / 85,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,17% +0,61% +6,40% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,19% -1,48% -11,38% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% -0,50% -1,00% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,38% +3,87% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 -0,10 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,09% -1,41% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,09% 4,64% 6,65% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,64% -1,94% -4,54% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,22% +1,22% +3,45% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,22% +0,17% -1,34% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 92,78 93,18 94,53 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,78 91,37 89,37 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,29 92,33 92,60 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Es handelt sich um einen 'diversifizierten' Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind: - Aktien: Der Teilfonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Teilfonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Teilfonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Auflagedatum 31.12.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 CHF (12.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edouard Carmignac
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
4,16% Carmignac Patrimo.A EUR Acc
3,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,2% 01.06.2027
2,46% Altice NV
2,36% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
2,15% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
2,11% Spain Letras del Tesoro 0% 18.08.2017
2,02% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
1,93% Celgene Corp
1,70% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.09.2017
1,57% Facebook Inc
Stand: 31.05.2017

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO-PATRIMOINE - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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