Credit Suisse Money Market Fund - EUR - UB ACC
- WKN
- A14NCQ
- ISIN
- LI0214880622
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Credit Suisse Money Market Fund - EUR - UB ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09.01.2025 | 3,53 % |
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL 0.40% 17.02.2025 | 3,53 % |
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 28.03.2025 | 3,51 % |
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.50% 06.03.2025 | 3,09 % |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 15.01.2025 | 3,08 % |
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 30.01.2025 | 3,08 % |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 19.02.2025 | 3,08 % |
ASB FINANCE LTD (LONDON BRANCH) 0.75% 09.10.2025 | 2,87 % |
WESTPAC BANKING CORP 0.50% 16.01.2025 | 2,66 % |
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI 08.01.2025 | 2,64 % |
Summe: | 31,07 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,35 % | nein | 500.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Credit Suisse Money Market Fund - EUR - UB ACC
Fondsstrategie zu Credit Suisse Money Market Fund - EUR - UB ACC
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer inoder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index 'FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL' ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds. Er ist kein ESG-Index und wird nicht zum Zweck der Erreichung der wesentlichen ESG-Faktoren verwendet.
Stammdaten zu Credit Suisse Money Market Fund - EUR - UB ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 101,890 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 14.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 101,890 EUR 14.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | 101,890 EUR 14.03.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund - EUR - UB ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,10 % | 0,11 % | 3,73 % | 2,16 % | 1,68 % | 1,19 % |
Maximaler Verlust | – | – | -2,14 % | -2,14 % | -2,27 % | -4,79 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 80,56 % | 48,33 % | 24,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 101,89 | 101,89 | 101,89 | 101,89 | 101,89 | 101,89 |
Tiefstkurs (in EUR) | 101,71 | 101,28 | 98,18 | 95,21 | 95,21 | 95,21 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 101,80 | 101,61 | 100,46 | 97,74 | 97,30 | 98,16 |
Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund - EUR - UB ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,18 % | +0,60 % | +3,12 % | +6,32 % | +4,59 % | +1,89 % |
Relativer Return | -0,03 % | -0,13 % | -0,61 % | -1,15 % | -1,80 % | -3,08 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | -0,04 % | -0,05 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,48 % | +3,31 % | +2,79 % | -0,54 % | -0,87 % | -0,76 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 % | +0,27 % | +0,73 % | +1,11 % | +0,72 % | -0,05 % |
Excess Return | -0,32 % | +1,46 % | +4,87 % | +8,41 % | +6,09 % | -0,64 % |