Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KUNTARAHOITUS OYJ XS1935275237 0.13% 07.03.2024 | 3,06 % |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU0E022 21.02.2024 | 3,06 % |
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0312793657 07.03.2024 | 3,05 % |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU0E055 15.05.2024 | 3,03 % |
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0312794663 09.05.2024 | 3,03 % |
QUEBEC (PROVINCE OF) XS1019493896 2.38% 22.01.2024 | 2,82 % |
ONTARIO PROVINCE OF XS1069448220 1.88% 21.05.2024 | 2,77 % |
EUROPEAN INVESTMENT BANK XS1515245089 0.00% 15.03.2024 | 2,74 % |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I XS1979259220 0.38% 09.04.2024 | 2,74 % |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU0E048 17.04.2024 | 2,74 % |
Summe: | 29,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 7,50 % | 1,35 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Geldmarktfonds (Money Market Funds) im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds. Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Vermögens der Teilfonds, einen angemessenen Ertrag in der jeweiligen Rechnungswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, der Schweiz oder Grossbritannien (einschliesslich Guernsey und Jersey) sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 9.9 % seines Vermögens in andere Geldmarktfonds anlegen.Dieser Teilfonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale und qualifiziert sich als festverzinslicher Teilfonds, der Ausschlüsse, ESG-Integration und Active Ownership anwendet und gleichzeitig sicherstellt, dass die Portfolio Unternehmen gute Governance-Praktiken anwenden. Für diesen Teilfonds basiert die Identifizierung der wesentlichen ESG-Faktoren auf dem sektoralen und geografischen Engagement. Der Index 'FTSE 3-Month Euro Eurodeposit LCL' ist der Referenzbenchmark für diesen Teilfonds. Er ist kein ESG-Index und wird nicht zum Zweck der Erreichung der wesentlichen ESG-Faktoren verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 99,380 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |