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Credit Suisse Money Market Fund-EUR UB

WKN A14NCQ

ISIN LI0214880622

Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

WKN A14NCQ

Emittent VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN LI0214880622

29.03.2023, 08:00:00 • KVG

95,920 EUR

+0,010 EUR+0,01 %

Geld

95,920 EUR

Brief

95,920 EUR

Fondsvolumen

207,44 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,30 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Liechtenstein

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,17 %
Laufende Kosten	0,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,55 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Credit Suisse Money Market Fund-EUR UB

Wertpapiername	Anteil
Korea Dev. Bk 05.10.22 Unbekannt	4,20 %
Belgien 08.09.22 Unbekannt	4,18 %
Res Ferre FR 02.06.22 Unbekannt	2,94 %
Compagnie de Financement Foncier 16.09.22 Unbekannt	2,88 %
Procter & Gamble 16.08.22 Unbekannt	2,88 %
Nederlandse Waterschapsbank 27.10.22 Unbekannt	2,76 %
Royal Bank of Canada 17.06.22 Unbekannt	2,74 %
KFW 04.07.22 Unbekannt	2,63 %
Deutschland 14.12.22 Unbekannt	2,62 %
European Financial Stability Facility 17.11.22 Unbekannt	2,56 %
Summe:	30,39 %

Stand: 31.05.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0214880622 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,30 %	nein	–
LI0037729428	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,30 %	nein	–
LI0037729543	EUR	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	–
LI0214880598	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,25 %	nein	–
LI0037729477	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,27 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Credit Suisse Money Market Fund-EUR UB

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Credit Suisse Money Market Fund-EUR UB

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf Euro (EUR) lautende Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer Fonds, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik dieses Teilfonds anlegen.

Stammdaten zu Credit Suisse Money Market Fund-EUR UB

KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager/Anlageberater
Simone Stäuble
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
VP Bank AG

Fondsvolumen
207,44 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Januar 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,920 EUR +0,010 EUR · +0,01 % 29.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,01 %	95,920 EUR 29.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	95,920 EUR 29.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund-EUR UB

Volatilität: 1 Monat
0,17 %
3 Monate
0,15 %
1 Jahr
0,22 %
3 Jahre
0,16 %
5 Jahre
0,14 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,61 %
3 Jahre
-2,15 %
5 Jahre
-3,61 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
16,67 %
5 Jahre
10,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,91
3 Monate
95,91
1 Jahr
95,91
3 Jahre
97,30
5 Jahre
98,78
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,73
3 Monate
95,47
1 Jahr
95,21
3 Jahre
95,21
5 Jahre
95,21
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,83
3 Monate
95,67
1 Jahr
95,53
3 Jahre
96,26
5 Jahre
97,00
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,17 %	0,15 %	0,22 %	0,16 %	0,14 %	–
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,02 %	-0,61 %	-2,15 %	-3,61 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	16,67 %	10,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	95,91	95,91	95,91	97,30	98,78	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,73	95,47	95,21	95,21	95,21	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95,83	95,67	95,53	96,26	97,00	–

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse Money Market Fund-EUR UB

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
-1,42 %
5 Jahre
-2,90 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-1,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,45 %
2022
-0,54 %
2021
-0,87 %
2020
-0,76 %
2019
-0,70 %
2018
-0,68 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,94 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
-1,16 %
5 Jahre
-2,08 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-1,41 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,19 %	+0,46 %	+0,14 %	-1,42 %	-2,90 %	–
Relativer Return	+0,02 %	+0,02 %	-0,11 %	-0,69 %	-1,48 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,02 %	+0,01 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,45 %	-0,54 %	-0,87 %	-0,76 %	-0,70 %	-0,68 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,94 %	+0,28 %	+0,02 %	-1,16 %	-2,08 %	–
Excess Return	+0,43 %	+0,10 %	+0,01 %	-0,68 %	-1,41 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kosten und Erträge

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