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Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund - DA USD DIS

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
WKN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
•
771,265 EUR
+0,194 EUR+0,03 %
Geld
771,265 EUR
Brief
771,265 EUR
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Fondsvolumen
470,18 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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The chart has 3 Y axes displaying instrumentAxis volumeAxis and benchmarkAxis.
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    0,00 %
    Intraday

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    1 Woche

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    1 Monat

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    6 Monate

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    1 Jahr

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    3 Jahre

  • Chart

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    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
771,27  –  771,27 EUR
52-Wochen-Spanne
762,62  –  854,11 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
771,265 EUR
Tief
771,265 EUR
Vortag
771,071 EUR
Eröffnung
771,265 EUR
Jahreshoch
854,110 EUR
Jahrestief
762,620 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,12 %
Laufende Kosten0,12 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.02.2025
Ausschüttend
9,610 USD
05.11.2024
Ausschüttend
9,820 USD
06.08.2024
Ausschüttend
9,190 USD
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund - DA USD DIS

WertpapiernameAnteil
Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2020(25) Reg.S
Anleihe · WKN A28ZM1 · ISIN XS2196334838
1,98 %
United States of America DL-Notes 2022(25) S.AP-2025
Anleihe · WKN A3K6LE · ISIN US91282CEU18
1,94 %
United States of America DL-Notes 2018(25)
Anleihe · WKN A2RSJ1 · ISIN US9128285C00
1,91 %
Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT DL-Notes 2021(21/31)
Anleihe · WKN A3KSA0 · ISIN XS2349180104
1,77 %
Prosus N.V. DL-Notes 2022(31/32) Reg.S
Anleihe · WKN A3K030 · ISIN USN7163RAX19
1,58 %
SK Hynix Inc. DL-Notes 2024(29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LS8N · ISIN USY8085FBU31
1,55 %
CBQ Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A282BY · ISIN XS2230306537
1,48 %
NBK Tier I Financing (2) Ltd. DL-FLR Cap. Secs 2019(25/Und.)
Anleihe · WKN A2SA3U · ISIN XS2010037922
1,47 %
Banco del Estado de Chile DL-FLR Bonds 24(29/Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3LX5Q · ISIN USP1027DHQ71
1,33 %
Soc.Quimica y Min.de Chile SA DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
Anleihe · WKN A3LQT7 · ISIN USP8718AAP14
1,32 %
Summe:16,33 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU2039695973
(dieser Fonds)
USDAusschüttend–0,12 %nein–
LU0592662331
CHFThesaurierend5,00 %1,25 %nein–
LU0592662091
EURThesaurierend5,00 %1,25 %nein–
LU0592661523
USDThesaurierend5,00 %1,17 %nein–
LU1041505949
CHFThesaurierend–0,15 %nein–
LU1041505519
USDThesaurierend–0,12 %nein–
LU1009467850
CHFThesaurierend3,00 %0,66 %nein–
LU1009467421
EURThesaurierend3,00 %0,66 %nein–
LU1009467009
USDThesaurierend3,00 %0,58 %nein–
LU1598841127
USDAusschüttend3,00 %0,71 %nein500.000,00 USD
LU0592662414
CHFThesaurierend3,00 %0,79 %nein500.000,00 CHF
LU0592662174
EURThesaurierend3,00 %0,80 %nein500.000,00 EUR
LU0592661879
USDThesaurierend3,00 %0,71 %nein500.000,00 USD
LU1195379596
USDThesaurierend0,50 %0,47 %nein25,00 Mio. USD
LU1144397111
CHFThesaurierend5,00 %0,87 %nein–
LU1144397202
EURThesaurierend5,00 %0,87 %nein–
LU1144397038
USDThesaurierend5,00 %0,79 %nein–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Batterien

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Luxusgüter

Setze auf starke Marken mit Preissetzungsmacht: Luxusgüterunternehmen profitieren von globaler Nachfrage und bieten attraktive Renditepotenziale.

Infrastruktur

Setze auf stabile Erträge: Infrastrukturprojekte weltweit bieten langfristige Investitionschancen mit soliden Renditen.
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Ratings zu Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund - DA USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund - DA USD DIS

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte fest oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und -rechte mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's), die von Unternehmen (einschliesslich staatseigener Unternehmen) ausgegeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified High Grade zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet.

Stammdaten zu Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund - DA USD DIS

  • KVG
    UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Thomas Odermatt, Oleksiy Shkolnyk
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
  • Fondsvolumen
    470,18 Mio. USD413,05 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–880,870 USD
+3,160 USD ·
+0,36 %
04.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
+3,160 USD ·
+0,36 %		880,870 USD
04.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
880,870 USD
04.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 USD
0,00 %
KVG
Echtzeit
–771,265 EUR
+0,194 EUR ·
+0,03 %
04.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,194 EUR ·
+0,03 %		771,265 EUR
04.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
771,265 EUR
04.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund - DA USD DIS

Volatilität
1 Monat
4,40 %
3 Monate
4,23 %
1 Jahr
4,83 %
3 Jahre
4,39 %
5 Jahre
4,10 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-2,46 %
1 Jahr
-4,16 %
3 Jahre
-8,06 %
5 Jahre
-20,97 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
882,63
3 Monate
888,12
1 Jahr
899,14
3 Jahre
899,14
5 Jahre
1.060,43
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
871,62
3 Monate
866,23
1 Jahr
858,13
3 Jahre
792,31
5 Jahre
792,31
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
874,99
3 Monate
879,51
1 Jahr
877,50
3 Jahre
854,08
5 Jahre
917,50
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,40 %4,23 %4,83 %4,39 %4,10 %–
Maximaler Verlust-1,25 %-2,46 %-4,16 %-8,06 %-20,97 %–
Positive Monate–33,33 %66,67 %61,11 %58,33 %–
Höchstkurs (in EUR)882,63888,12899,14899,141.060,43–
Tiefstkurs (in EUR)871,62866,23858,13792,31792,31–
Durchschnittspreis (in EUR)874,99879,51877,50854,08917,50–

Performance-Kennzahlen zu Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund - DA USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,32 %
3 Monate
-8,92 %
1 Jahr
+1,16 %
3 Jahre
+6,17 %
5 Jahre
+4,13 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-7,31 %
2024
+11,81 %
2023
+4,32 %
2022
-9,49 %
2021
+6,90 %
2020
-0,49 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
+0,76 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+2,25 %
2 Jahre
+7,41 %
3 Jahre
+10,55 %
4 Jahre
+2,08 %
5 Jahre
+7,00 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,32 %-8,92 %+1,16 %+6,17 %+4,13 %–
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,31 %+11,81 %+4,32 %-9,49 %+6,90 %-0,49 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,47 %+0,81 %+0,76 %+0,12 %+0,34 %–
Excess Return+2,25 %+7,41 %+10,55 %+2,08 %+7,00 %–
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