Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ING BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(26) Anleihe · WKN A3LN8S · ISIN XS2697966690 | 3,17 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Pref. MTN 2023(26) Anleihe · WKN A3LQJU · ISIN XS2712747182 | 3,16 % |
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LJHW · ISIN XS2632933631 | 3,14 % |
ROYAL BANK OF CANADA EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LC3W · ISIN XS2577030708 | 3,09 % |
ABN AMRO BANK N.V. FR SNR EMTN 01/27 EUR100000 Anleihe · WKN A3LTAE · ISIN XS2747616105 | 3,08 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LC88 · ISIN XS2577740157 | 2,55 % |
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KQT8 · ISIN XS2342059784 | 2,54 % |
CANDRIAM MONEY MARKET EURO - Z EUR ACC Fonds · WKN A1JK8J · ISIN LU0391999124 | 2,35 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834 | 2,33 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LG8E · ISIN XS2618508340 | 2,24 % |
Summe: | 27,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,56 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Anleihen und sonstige variabelverzinsliche Schuldtitel, die auf EUR lauten, eine Zinssensitivität zwischen 0 und 3 Jahren aufweisen, von privaten Emittenten ausgegeben sind, von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder halböffentlichen Emittenten ausgegeben oder garantiert sind, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer der Ratingagenturen hauptsächlich mit mindestens BBB-/Baa3 (oder gleichwertig) bewertet sind (d. h., Emittenten von guter Bonität) oder von der Verwaltungsgesellschaft als von vergleichbarer Bonität angesehen werden. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.569,010 EUR +0,240 EUR · +0,02 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |