Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

DB Conservative - SD EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

KVG
12.636,980 EUR
-28,950 EUR-0,23 %
Geld
12.636,980 EUR
Brief
12.889,730 EUR
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Fondsvolumen
102,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,81 %
Laufende Kosten0,90 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,81 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.03.2026
Ausschüttend
279,550 EUR
07.03.2025
Ausschüttend
213,790 EUR
08.03.2024
Ausschüttend
184,000 EUR
Sparplanfähigkeit
1822direkt
DB maxblue
DKB

Top Holdings zu DB Conservative - SD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A2PNJN · ISIN IE00BKLC5874
4,25 %
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc.
ETF · WKN A2PZDB · ISIN LU2109787551
2,56 %
2,34 %
Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 25(32)
Anleihe · WKN A4D7DS · ISIN XS3007600581
2,21 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)
Anleihe · WKN A3LCTP · ISIN CH1236363391
1,97 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)
Anleihe · WKN A30V9M · ISIN DE000A30V9M4
1,93 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)
Anleihe · WKN A3K0XD · ISIN XS2430998893
1,87 %
Commerzbank AG MTH S.P63 v.23(33)
Anleihe · WKN CZ43Z2 · ISIN DE000CZ43Z23
1,85 %
Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)
Anleihe · WKN A19FCD · ISIN ES0224244089
1,77 %
Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC EO-Notes 2024(24/31)
Anleihe · WKN A3L56Y · ISIN XS2941363553
1,73 %
Summe:22,48 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu DB Conservative - SD EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu DB Conservative - SD EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien und in von Staaten und Unternehmen begebene verzinsliche Wertpapiere. Es können Wandelanleihen, Renten- und Geldmarktfonds, Zertifikate und Derivate mit verzinslichen Wertpapieren als Basiswert erworben werden. Regionen, Sektoren und Währungen sowie rohstoffbezogene und alternative Anlagen können in verschiedenen Gewichtungen und mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten einbezogen werden. Der Anteil von Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Anlagen, die auf Inflationstrends basieren, Währungsgeschäften, Aktienfonds sowie Zertifikaten und Derivaten mit Aktien oder Hedgefonds, Rohstoff- und Rohstoff-Futures-Indizes als Basiswert darf nicht mehr als 40% betragen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Mindestens 80% des Fonds werden in Anlagen investiert, die mit den beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist EUR

Stammdaten zu DB Conservative - SD EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Group Advised Portfolios
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    102,80 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DB Conservative - SD EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,51 %
3 Monate
5,40 %
1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
4,75 %
5 Jahre
4,82 %
10 Jahre
4,32 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
-4,71 %
3 Jahre
-6,38 %
5 Jahre
-14,95 %
10 Jahre
-14,95 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12.775,60
3 Monate
12.775,60
1 Jahr
12.787,10
3 Jahre
12.787,10
5 Jahre
12.787,10
10 Jahre
12.787,10
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12.548,40
3 Monate
12.351,00
1 Jahr
11.912,40
3 Jahre
10.751,40
5 Jahre
10.522,20
10 Jahre
10.324,00
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12.671,20
3 Monate
12.633,00
1 Jahr
12.442,50
3 Jahre
11.948,60
5 Jahre
11.715,00
10 Jahre
11.553,30
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,51 %5,40 %5,13 %4,75 %4,82 %4,32 %
Maximaler Verlust-0,86 %-1,55 %-4,71 %-6,38 %-14,95 %-14,95 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %69,44 %56,67 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)12.775,6012.775,6012.787,1012.787,1012.787,1012.787,10
Tiefstkurs (in EUR)12.548,4012.351,0011.912,4010.751,4010.522,2010.324,00
Durchschnittspreis (in EUR)12.671,2012.633,0012.442,5011.948,6011.715,0011.553,30

Performance-Kennzahlen zu DB Conservative - SD EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,65 %
3 Monate
+2,39 %
1 Jahr
+6,31 %
3 Jahre
+22,94 %
5 Jahre
+12,07 %
10 Jahre
+26,98 %
Relativer Return
1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-2,76 %
1 Jahr
-12,45 %
3 Jahre
-27,44 %
5 Jahre
-37,63 %
10 Jahre
-63,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-0,93 %
1 Jahr
-1,10 %
3 Jahre
-0,89 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
-0,83 %
Performance im Jahr
2026
+3,95 %
2025
+5,21 %
2024
+6,96 %
2023
+7,25 %
2022
-11,54 %
2021
+3,87 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,95
2 Jahre
+0,71
3 Jahre
+0,93
4 Jahre
+1,19
5 Jahre
+0,54
10 Jahre
+0,43
Excess Return
1 Jahr
+4,87 %
2 Jahre
+7,53 %
3 Jahre
+14,69 %
4 Jahre
+24,29 %
5 Jahre
+13,59 %
10 Jahre
+21,10 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,65 %+2,39 %+6,31 %+22,94 %+12,07 %+26,98 %
Relativer Return-1,27 %-2,76 %-12,45 %-27,44 %-37,63 %-63,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,27 %-0,93 %-1,10 %-0,89 %-0,78 %-0,83 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+3,95 %+5,21 %+6,96 %+7,25 %-11,54 %+3,87 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,95+0,71+0,93+1,19+0,54+0,43
Excess Return+4,87 %+7,53 %+14,69 %+24,29 %+13,59 %+21,10 %