Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.08.2023 Ausschüttend | 1,370 EUR |
19.08.2022 Ausschüttend | 0,200 EUR |
20.08.2021 Ausschüttend | 0,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25 | 3,70 % |
Republik Polen Bonds S.0429 08/29 | 3,40 % |
Ungarn Notes 11/28 | 2,60 % |
Großbritannien Treasury Stock 14/45 | 2,20 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24 | 1,80 % |
Koenigreich Daenemark Anl. 22/33 | 1,30 % |
Koenigreich Daenemark Anl. 24/26 | 1,30 % |
Großbritannien Treasury Stock 04/38 | 1,30 % |
Summe: | 17,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | Deka | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | Deka | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Das Fondsmanagement investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa, d.h. von Ausstellern aus dem Euroraum, den übrigen Ländern Westeuropas wie auch aus Zentral- und Osteuropa. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Der Fonds erwirbt überwiegend Staats- und Unternehmensanleihen sowie besicherte, verzinsliche Wertpapiere, z. B. Pfandbriefe. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 77,050 EUR +0,170 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |