Deka-FlexGarant - CF EUR DIS
- WKN
- A2N7Q4
- ISIN
- LU1881878034
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.08.2024 Ausschüttend | 1,660 EUR |
18.08.2023 Ausschüttend | 1,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Top Holdings zu Deka-FlexGarant - CF EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28 | 2,20 % |
Philip Morris Internat. Inc. Notes 14/29 | 1,70 % |
UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29 | 1,60 % |
Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 24/28 | 1,60 % |
Asahi Group Holdings Ltd. Notes 24/29 | 1,50 % |
Sixt SE MTN 25/30 | 1,40 % |
JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25 | 1,40 % |
Daimler Truck Intl Finance MTN 23/29 | 1,40 % |
Summe: | 12,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,20 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | Deka | 25,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Deka-FlexGarant - CF EUR DIS
Fondsstrategie zu Deka-FlexGarant - CF EUR DIS
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen durch eine defensive Anlagepolitik hinsichtlich Spread- und Durationsrisiken. Um dieses Ziel zu erreichen, werden fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, wie beispielsweise Unternehmens-, europäische Staatsanleihen und Covered Bonds, sowie Geldmarktinstrumente erworben. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände des Netto-Fondsvermögens müssen dabei eine Restlaufzeit von über 2 Jahren aufweisen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Erwerb von Vermögensgegenständen, die nicht über eine 'Investment Grade'-Bonität verfügen (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody's), ist ausgeschlossen. Das Fondskonzept umfasst überdies eine halbjährlich erneuerte Kapitalgarantie zum Ende der Garantieperiode, die den Rücknahmepreis des jeweils letzten Handelstages der Monate Juni und Dezember garantiert. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken erworben werden. Anlagen in Investmentanteilen (bis zu 10%) sind ebenfalls zulässig. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom- Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Vereinigten Staaten von Amerika, Niederlande, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien, Österreich, Finnland, Irland und dem Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland investieren. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthalt...
Stammdaten zu Deka-FlexGarant - CF EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 106,740 EUR -0,010 EUR · -0,01 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 106,740 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 106,740 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Deka-FlexGarant - CF EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,86 % | 1,32 % | 1,09 % | 0,93 % | 0,73 % | – |
Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,41 % | -0,50 % | -0,50 % | -0,50 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 83,33 % | 50,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 106,64 | 106,64 | 106,64 | 106,64 | 106,64 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 106,40 | 105,65 | 103,74 | 100,00 | 100,00 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 106,49 | 106,15 | 105,17 | 102,64 | 101,58 | – |
Performance-Kennzahlen zu Deka-FlexGarant - CF EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,23 % | +0,68 % | +4,41 % | +10,40 % | +10,40 % | – |
Relativer Return | -5,00 % | +8,36 % | -2,66 % | -20,71 % | -42,66 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,00 % | +2,71 % | -0,22 % | -0,64 % | -0,92 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,40 % | +3,62 % | +4,48 % | +0,57 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,79 % | +1,68 % | +3,11 % | +4,00 % | +3,14 % | – |
Excess Return | +0,89 % | +3,90 % | +9,02 % | +13,30 % | +11,79 % | – |