Strukturierte Fonds • Garantiefonds open end

Deka-FlexGarant - CF EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Deka International S.A.
WKN
KVG
Deka International S.A.
ISIN

KVG
106,740 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
106,740 EUR
Brief
106,740 EUR
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Fondsvolumen
12,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
23.08.2024
Ausschüttend
1,660 EUR
18.08.2023
Ausschüttend
1,800 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Deka-FlexGarant - CF EUR DIS

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/282,20 %
Philip Morris Internat. Inc. Notes 14/291,70 %
UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/291,60 %
Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 24/281,60 %
Asahi Group Holdings Ltd. Notes 24/291,50 %
Sixt SE MTN 25/301,40 %
JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/251,40 %
Daimler Truck Intl Finance MTN 23/291,40 %
Summe:12,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Deka-FlexGarant - CF EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Deka-FlexGarant - CF EUR DIS

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen durch eine defensive Anlagepolitik hinsichtlich Spread- und Durationsrisiken. Um dieses Ziel zu erreichen, werden fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, wie beispielsweise Unternehmens-, europäische Staatsanleihen und Covered Bonds, sowie Geldmarktinstrumente erworben. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände des Netto-Fondsvermögens müssen dabei eine Restlaufzeit von über 2 Jahren aufweisen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Der Erwerb von Vermögensgegenständen, die nicht über eine 'Investment Grade'-Bonität verfügen (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody's), ist ausgeschlossen. Das Fondskonzept umfasst überdies eine halbjährlich erneuerte Kapitalgarantie zum Ende der Garantieperiode, die den Rücknahmepreis des jeweils letzten Handelstages der Monate Juni und Dezember garantiert. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Derivate können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken erworben werden. Anlagen in Investmentanteilen (bis zu 10%) sind ebenfalls zulässig. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom- Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Vereinigten Staaten von Amerika, Niederlande, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien, Österreich, Finnland, Irland und dem Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland investieren. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet. Die Ermittlung der Rendite erfolgt auf Basis der täglich berechneten Anteilpreise, welche auf Grundlage der im Fonds enthalt...

Stammdaten zu Deka-FlexGarant - CF EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Achim Tenschert
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    DekaBank Deutsche Girozentrale
  • Fondsvolumen
    12,77 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Garantiefonds open end? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Deka-FlexGarant - CF EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,86 %
3 Monate
1,32 %
1 Jahr
1,09 %
3 Jahre
0,93 %
5 Jahre
0,73 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
83,33 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
106,64
3 Monate
106,64
1 Jahr
106,64
3 Jahre
106,64
5 Jahre
106,64
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
106,40
3 Monate
105,65
1 Jahr
103,74
3 Jahre
100,00
5 Jahre
100,00
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
106,49
3 Monate
106,15
1 Jahr
105,17
3 Jahre
102,64
5 Jahre
101,58
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,86 %1,32 %1,09 %0,93 %0,73 %
Maximaler Verlust-0,09 %-0,41 %-0,50 %-0,50 %-0,50 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %83,33 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)106,64106,64106,64106,64106,64
Tiefstkurs (in EUR)106,40105,65103,74100,00100,00
Durchschnittspreis (in EUR)106,49106,15105,17102,64101,58

Performance-Kennzahlen zu Deka-FlexGarant - CF EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+0,68 %
1 Jahr
+4,41 %
3 Jahre
+10,40 %
5 Jahre
+10,40 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-5,00 %
3 Monate
+8,36 %
1 Jahr
-2,66 %
3 Jahre
-20,71 %
5 Jahre
-42,66 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,00 %
3 Monate
+2,71 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,40 %
2024
+3,62 %
2023
+4,48 %
2022
+0,57 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+1,68 %
3 Jahre
+3,11 %
4 Jahre
+4,00 %
5 Jahre
+3,14 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
+3,90 %
3 Jahre
+9,02 %
4 Jahre
+13,30 %
5 Jahre
+11,79 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,23 %+0,68 %+4,41 %+10,40 %+10,40 %
Relativer Return-5,00 %+8,36 %-2,66 %-20,71 %-42,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,00 %+2,71 %-0,22 %-0,64 %-0,92 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,40 %+3,62 %+4,48 %+0,57 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,79 %+1,68 %+3,11 %+4,00 %+3,14 %
Excess Return+0,89 %+3,90 %+9,02 %+13,30 %+11,79 %

Fondsprospekte zu Deka-FlexGarant - CF EUR DIS