Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.08.2023 Ausschüttend | 1,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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4.079% CARREFOUR BQUE BDS 05.05.27 SEN S.5 1(12668 Anleihe · WKN A3LG58 · ISIN FR001400HQM5 | 1,48 % |
Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28T1P · ISIN XS2124046918 | 1,43 % |
ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25) Anleihe · WKN A19WCF · ISIN XS1771838494 | 1,41 % |
CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KP3T · ISIN XS2337060607 | 1,26 % |
SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(28) Anleihe · WKN A3LQGE · ISIN XS2710358297 | 1,24 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(26) Anleihe · WKN A3LNZA · ISIN FR001400KZP3 | 1,24 % |
WESTPAC BANKING CORP. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2023(26) Anleihe · WKN A3LCYQ · ISIN XS2575952853 | 1,22 % |
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) Anleihe · WKN A3LMBU · ISIN XS2671251127 | 1,22 % |
Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R5TJ · ISIN XS2034626460 | 1,18 % |
ALD S.A. EO-PREFERRED MTN 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LRM1 · ISIN FR001400M8T2 | 1,14 % |
Summe: | 12,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,20 % | Deka | 25,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,20 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Der Anteilwert des Fonds wird auf täglicher Basis garantiert, d.h. der tägliche Anteilpreis wird unter Berücksichtigung von Ausschüttungen und Steuern den vom Vortag nicht unterschreiten. Als Orientierungsgröße für die mögliche Fondsrendite umfasst das Fondskonzept einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad (keine Garantie). Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente an. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit High Yield Bonität investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody's). Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom- Up'-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten wird der Referenzwert Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 Index verwendet. Um die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird ausgehend vom Markit iBoxx EUR FRN IG 1-3 Index als Orientierungsgröße ein Renditezielpfad ermittelt. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Vereinigten Staaten von Amerika, Niederlande, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien, Österreich, Finnland, Irland und dem Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland investieren. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet. Sie können börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies zur Wahrung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Zum 01.05.2023 ändert sich die Anlagep...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,940 EUR -0,030 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |