DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - CF EUR DIS

Fonds
56,491 EUR -0,15 -0,26% 15.01.2021, 21:47:00
WKN: 589686 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0005896864 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 57,278 ( 900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 56,64 Hoch / Tief (heute) 56,64 / 56,49 Fondsvolumen 1,12 Mrd. EUR (Stand: 14.01.2021)
Geld 56,155 ( 900 Stk. ) Verkaufen Vortag 56,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,81 / 55,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +1,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,75 EUR -0,03 -0,05% 15.01. 08:00:00 56,750 / 57,890
Frankfurt 56,02 EUR +0,03 +0,06% 15.01. 09:45:47 /

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Defensiv

Performance-Kennzahlen zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - CF EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,73% +1,30% +1,28% +2,45% +4,78% +17,66%
relativer Return* -2,99% -6,87% -5,73% -24,34% -42,77% -60,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,99% -2,34% -0,49% -0,77% -0,93% -0,77%
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Performance im Jahr* +0,53% +1,10% +4,48% -3,40% +1,14% -0,15%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 +0,91 +0,41 +0,45 +0,43 +0,49
Excess Return +1,58% +6,29% +3,89% +5,20% +6,28% +15,51%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - CF EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 2,74% 4,49% 3,12% 2,85% 2,90%
max. Verlust -0,44% -1,34% -8,34% -8,34% -8,34% -8,34%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,73% +0,73% +2,24% +2,24% +2,24% +2,24%
1-Monats-Tief +0,73% +0,09% -6,29% -6,29% -6,29% -6,29%
Höchstkurs 56,78 56,78 57,30 57,30 58,62 60,80
Tiefstkurs 56,29 55,36 52,52 52,52 52,52 52,52
Durchschnittspreis 56,51 56,22 55,58 55,80 56,42 56,18

Fondsstrategie zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - CF EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie). Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel USA, Eurozone, Großbritannien) sowie bis zu 30% in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt und auch Währungsrisiken weitgehend reduziert werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - CF EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - CF EUR DIS

Auflagedatum 28.04.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (22.01.2021)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14TNE Amundi Rendement Plus - C EUR ACC Gemischte Fonds
A2DUCA Amundi Funds Target Coupon - Q-A4 EUR DIS Gemischte Fonds

Gebühren zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - CF EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee 0,24%

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Anlageschwerpunkt zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - CF EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - CF EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,40% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
7,23% Deka MSCI USA U.ETF
4,32% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2030
3,53% NRW Bank (float) 17.05.2021
2,43% NRW.BANK FLR IHS Ausg.18A 17/22
1,21% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1,625% 19.01.2021
1,21% Scentre Group Trust 1 1,5% 16.07.2020
1,16% Deka-OptiRent 3y CF
1,09% Schneider Electric SE 2,5% 06.09.2021
1,05% McDonald's Corp 1,125% 26.05.2022
Stand: 30.06.2020

Ratings zu DEKA-STIFTUNGEN BALANCE - CF EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2020
Morningstar Rating™ 31.12.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating B 31.12.2020
€uro FondsNote - n.a.
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