DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD...

Fonds
30,005 EUR -0,00 -0,01% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A1C9C8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0030982171 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 30,005 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 30,01 Hoch / Tief (heute) 30,01 / 30,01 Fondsvolumen 198,87 Mio. USD (Stand: 29.06.2018)
Geld 30,005 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 30,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,23 / 23,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,93% / +27,64%
Benchmark
DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 30,01 EUR -0,00 -0,01% 20.08. 08:00:00 30,005 / 30,005
KAG (USD) 34,48 USD +0,16 +0,47% 20.08. 08:00:00 34,480 / 34,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,93% +7,52% +27,65% +37,65% +100,91% n.a.
relativer Return* +0,23% -0,61% -0,29% -1,27% -6,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,23% -0,20% -0,02% -0,04% -0,11% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +14,51% -2,21% +28,84% +6,41% +17,70% +35,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,86 +1,31 +0,79 +0,68 +0,69 n.a.
Excess Return +24,64% +38,82% +42,09% +50,27% +68,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,35% 11,15% 13,28% 15,71% 15,36% n.a.
max. Verlust -2,10% -3,24% -9,29% -18,28% -22,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +2,92% +5,01% +9,29% +9,29% n.a.
1-Monats-Tief +1,03% -0,21% -3,86% -9,87% -9,87% n.a.
Höchstkurs 34,32 34,40 34,40 34,40 34,40 n.a.
Tiefstkurs 33,54 32,75 27,50 19,76 19,60 n.a.
Durchschnittspreis 34,05 33,75 31,61 27,35 25,58 n.a.

Fondsstrategie zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD ACC

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr (Finanzmärkte, auf denen Aktien über Händlernetzwerke ge- und verkauft werden) notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann auf der Grundlage von Faktoren wie der Anzahl der umlaufenden Aktien von Aktiengesellschaften, die für die Anlegeröffentlichkeit frei verfügbar sind, der Tendenz eines Wertpapier- bzw. Aktienkurses, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, dem Umfang, in dem die Aktien jederzeit für Käufe und Verkäufe verfügbar sind, und der erwarteten Rentabilität angepasst werden. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD ACC

Auflagedatum 22.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dimensional Fund Advisors Limited
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Laufende Kosten 0,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,28% American Eagle Outfitters Inc
0,27% Five Below Inc
0,27% Amedisys Inc
0,26% ALLETE Inc
0,25% Aerojet Rocketdyne Holdings Inc
0,24% Delek US Holdings Inc
0,24% Insperity Inc
0,24% Texas Roadhouse Inc
0,23% FirstCash Inc
0,22% Advanced Energy Industries Inc
Stand: 30.06.2018

Ratings zu DIMENSIONAL US SMALL COMPANIES - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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