DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EU...

Fonds
116,318 EUR -0,53 -0,46% 12.12.2017, 08:00:00
WKN: A1XFZK Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1047850851 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 116,318 ( n.a. ) Eröffnung 116,32 Hoch / Tief (heute) 116,32 / 116,32 Fondsvolumen 344,68 Mio. EUR (Stand: 12.12.2017)
Geld 116,318 ( n.a. ) Vortag 116,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,85 / 108,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,22% / +4,63%
Benchmark
DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EU...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,32 EUR -0,53 -0,46% 12.12. 08:00:00 116,318 / 116,318

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,22% +3,79% +4,63% +20,58% n.a. n.a.
relativer Return +4,29% -5,36% -14,60% -25,64% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,29% -1,82% -1,31% -0,82% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,47% +6,12% +5,17% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 +1,03 +0,90 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,65% +15,42% +20,73% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,88% 7,00% 6,16% 7,18% n.a. n.a.
max. Verlust -0,46% -2,76% -3,77% -4,76% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,21% +2,21% +2,21% +3,64% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,21% +0,73% -2,15% -3,29% n.a. n.a.
Höchstkurs 116,85 116,85 116,85 116,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,43 111,46 108,97 94,94 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 115,19 113,99 112,10 106,71 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC

Der Fonds kann von den Aufwärts- und Abwärtsbewegungen der Aktienkurse profitieren. Insbesondere geht der Fonds Long- und Short-Positionen in Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen auf der ganzen Welt ein. Wenngleich der Fonds derzeit den größten Teil seines Vermögens in erstklassigen Schuldpapieren anlegt, erzielt er den größten Teil seiner Performance aus seinem Engagement in Aktien. Anlageverfahren. Der Anlageverwalter stützt sich auf seine eigene Analyse, um zu bestimmen, welche Aktien am ehesten im Wert steigen und welche am ehesten fallen dürften. Anschließend geht der Anlageverwalter in ersteren Long-Positionen und in letzteren (mittels Derivaten) Short-Positionen ein.

Fondsprospekte zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC

Stammdaten zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC

Auflagedatum 15.05.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tandberg-Johansen, Thune, Bergland
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC

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Top Holdings zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,96% Ericsson B
5,86% Intel Corp
4,23% Mellanox Technologies Ltd
4,19% Micron Technology Inc
4,16% Microsoft Corp
3,80% Cognizant Technology Solutions Corp
3,80% Oracle Corp
3,69% VMware Inc
3,08% HP Inc
2,99% Baidu Inc ADR
Stand: 31.08.2017

Ratings zu DNB FUND - TMT ABSOLUTE RETURN - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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