MehrWerte Fonds - EUR DIS
- WKN
- A1J3WK
- ISIN
- DE000A1J3WK1
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,750 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 1,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu MehrWerte Fonds - EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,18 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu MehrWerte Fonds - EUR DIS
Fondsstrategie zu MehrWerte Fonds - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Für einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum wird ein Kapitalzuwachs mit möglichst attraktiven jährlichen Ausschüttungen angestrebt. Besonders wichtig ist eine möglichst schwankungsarme Entwicklung der Fondsanteile. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen risikodiversifiziert vor allem in Anleihen unter der selektiven Beimischung erstklassiger Aktien angelegt. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden, wobei mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und / oder Rentenfonds und / oder Renten-ETFs angelegt werden. Bis zu 30 % des Wertes des Fonds dürfen in Aktien aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Aktien-ETFs und REITs angelegt werden.
Stammdaten zu MehrWerte Fonds - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 93,880 EUR +0,140 EUR · +0,15 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MehrWerte Fonds - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,12 % | 5,65 % | 3,76 % | 4,03 % | 3,83 % | 4,04 % |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -4,50 % | -4,50 % | -8,26 % | -15,06 % | -15,06 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 60,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,90 | 94,28 | 95,13 | 95,13 | 103,15 | 107,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 91,72 | 90,04 | 90,04 | 85,45 | 85,45 | 85,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,98 | 93,06 | 93,10 | 90,94 | 94,58 | 98,35 |
Performance-Kennzahlen zu MehrWerte Fonds - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,36 % | -0,02 % | +3,89 % | +7,57 % | +11,61 % | +16,21 % |
| Relativer Return | -7,56 % | +8,05 % | -5,01 % | -23,68 % | -45,37 % | -57,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,56 % | +2,61 % | -0,43 % | -0,75 % | -1,00 % | -0,71 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,66 % | +3,22 % | +6,84 % | -10,89 % | +1,10 % | +0,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 % | +0,53 % | +0,53 % | +0,16 % | +0,66 % | +0,22 % |
| Excess Return | +0,61 % | +3,62 % | +6,57 % | +2,52 % | +13,11 % | +9,83 % |