DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Fonds
57,840 EUR -0,04 -0,07% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: DWS1UP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DWS1UP1 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 57,840 ( n.a. ) Eröffnung 57,84 Hoch / Tief (heute) 57,84 / 57,84 Fondsvolumen 715,19 Mio. EUR (Stand: 31.10.2017)
Geld 57,840 ( n.a. ) Vortag 57,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,91 / 57,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +0,10%
Benchmark
DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC
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KAG (EUR) 57,84 EUR -0,04 -0,07% 16.11. 08:00:00 57,840 / 57,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +0,40% +0,09% +3,06% n.a. n.a.
relativer Return +0,02% -0,26% -1,05% -3,25% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% -0,09% -0,09% -0,09% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,57% +2,00% +0,16% +9,90% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,08 +0,83 +0,54 +1,43 n.a. n.a.
Excess Return +0,11% +2,51% +2,91% +10,60% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,20% 1,09% 1,24% 1,75% n.a. n.a.
max. Verlust -0,24% -0,47% -1,00% -3,33% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,19% +0,63% +1,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,14% +0,14% -0,76% -1,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 57,91 57,98 57,98 59,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 57,66 57,62 57,36 56,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 57,80 57,80 57,71 57,71 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement. Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Renten- und Covered-Bond-Märkte.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Auflagedatum 04.06.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,31 EUR (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,35%

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,10% Germnay 16/09.04.21 S.173
3,00% Italy B.T.P. 16/15.10.19
2,80% Santander Consumer Finance 16/03.05.19 PF
2,20% Belfius Bank 14/14.10.21 MTN PF
2,20% Caisse Francaise Fin. Local 17/11.01.27 MTN PF
2,10% SR-Boligkreditt 16/08.06.21 MTN PF
2,10% Bank of Ireland Mortgage Bank 15/20.01.20 MTN PF
1,80% HSH Nordbank 16/24.02.21 S.2563 MTN ÖPF
1,60% Cedulas TDA 5 04/29.11.19 PF
1,60% Eika Boligkreditt 14/12.03.21 MTN PF
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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