DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Fonds
57,920 EUR -0,02 -0,03% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: DWS1UP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000DWS1UP1 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 57,920 ( n.a. ) Eröffnung 57,92 Hoch / Tief (heute) 57,92 / 57,92 Fondsvolumen 900,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 57,920 ( n.a. ) Vortag 57,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,08 / 57,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / -0,40%
Benchmark
DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC
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KAG (EUR) 57,92 EUR -0,02 -0,03% 26.06. 08:00:00 57,920 / 57,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +0,66% -0,40% +6,83% n.a. n.a.
relativer Return -0,33% -0,86% +0,13% -3,68% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% -0,29% +0,01% -0,10% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,49% +2,00% +0,16% +9,90% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,27 +0,99 +1,20 +1,80 n.a. n.a.
Excess Return -0,38% +3,31% +6,68% +14,09% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,74% 1,04% 1,42% 1,81% n.a. n.a.
max. Verlust -0,12% -0,45% -2,91% -3,33% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,21% +0,79% +1,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,17% -1,77% -1,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 57,95 57,95 59,29 59,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 57,81 57,54 57,36 54,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 57,89 57,82 58,17 57,46 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europäische Covered Bonds. Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement. Die Entwicklung und Liquidität der europäischen Renten- und Covered-Bond-Märkte.

Fondsprospekte zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Auflagedatum 04.06.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,51 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Strohrmann, Torsten
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,35%

Anlageschwerpunkt zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,80% HSH Nordbank 16/24.02.21 S.2563 MTN ÖPF
2,30% Italy B.T.P. 16/15.10.19
2,20% Santander Consumer Finance 16/03.05.19 PF
2,10% Bank of Montreal 16/20.10.23 MTN PF
2,00% Italy B.T.P. 15/01.11.20
2,00% WL BANK 15/18.01.30 R.358 MTN PF
1,80% National Bank of Canada 16/29.09.23 MTN PF
1,80% ABN Amro Bank 15/30.09.30 MTN PF
1,70% Caisse Francaise Fin. Local 17/11.01.27 MTN PF
1,70% Belfius Bank 14/14.10.21 MTN PF
Stand: 31.05.2017

Ratings zu DWS COVERED BOND FUND - IC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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