Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 4,64 % |
Medco Oak Tree Pte Ltd. DL-Notes 2019(26) Reg.S Anleihe · WKN A2R1XV · ISIN USY59501AA78 | 3,52 % |
Dai-Ichi Life Holdings Inc. DL-FLR Nts 2014(14/Und.) Reg.S Anleihe · WKN A1ZRSR · ISIN USJ09748AC83 | 2,96 % |
ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZMRK · ISIN XS1090889947 | 2,82 % |
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S Anleihe · WKN A19PDJ · ISIN USG98149AC46 | 2,62 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 2,27 % |
Melco Resorts Finance Ltd. DL-Notes 2017(17/25) Reg.S Anleihe · WKN A19JA7 · ISIN USG5975LAA47 | 2,19 % |
FWD Group Ltd. DL-Notes 2019(24) Reg.S Anleihe · WKN A2R420 · ISIN XS2022434364 | 2,19 % |
NIPPON LIFE INS.14/44 FLR Anleihe · WKN A1ZQ7S · ISIN USJ54675AB95 | 2,18 % |
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. DOLLAR REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8V · ISIN IE00BYQNZ507 | 2,11 % |
Summe: | 27,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1,50 Mrd. EUR |
USD | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
CNY | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 10,00 Mio. CNY | |
CNY | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 350,00 Mio. CNY | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,19 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,17 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,51 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,67 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (JPMorgan ASIAN CREDIT INDEX) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen asiatischer Länder, staatlichen Behörden im asiatisch-pazifischen Raum, Kommunalverwaltungen von Ländern im asiatisch-pazifischen Raum oder Unternehmen mit Sitz in einem asiatischen Land begeben werden, sowie in Wertpapiere von supranationalen Institutionen in Währungen des asiatisch-pazifischen Raums sowie Wertpapiere von Unternehmen außerhalb des asiatisch-pazifischen Raums, die in Währungen des asiatisch-pazifischen Raums begeben werden. Die verzinslichen Wertpapiere können auf US-Dollar, andere Währungen der G7-Staaten oder Währungen des asiatisch-pazifischen Raums lauten. Das Rating der Emittenten kann im Bereich AAA bis B- liegen. Die Anlagepolitik kann auch durch den Einsatz geeigneter Derivate umgesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Ertrag des Produkts spiegelt sich in dem täglich berechneten Anteilwert und gegebenenfalls dem Ausschüttungsbetrag wider. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,600 EUR -0,150 EUR · -0,15 % 30.06.2022, 08:00:00 · unbekannt |