Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524 | 3,94 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 2,02 % |
PRYSMIAN S.P.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2021(26) Anleihe · WKN A3KK7E · ISIN XS2294704007 | 1,79 % |
UBER TECHNO. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LRPQ · ISIN US90353TAL44 | 1,76 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374 | 1,56 % |
DEXCOM 23/28 CV 144A Anleihe · WKN A3LHM7 · ISIN US252131AL12 | 1,54 % |
TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028) Anleihe · WKN A3E5KG · ISIN DE000A3E5KG2 | 1,51 % |
ON SEMICOND 23/29 CV Anleihe · WKN A3LU88 · ISIN US682189AU93 | 1,50 % |
LIV.NAT.ENT. 24/29 CV Anleihe · WKN A3LT0Y · ISIN US538034BA63 | 1,48 % |
GLOBAL PAYM. 24/31 CV Anleihe · WKN A3LVA3 · ISIN US37940XAT90 | 1,45 % |
Summe: | 18,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
GBP | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | DWS | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 2,00 Mio. CHF | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 20,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,36 % | DWS | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 121,270 EUR -0,150 EUR · -0,12 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |