Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CENTENE CORP | 1,75 % |
SAP SE(GER) | 1,69 % |
AUTOZONE INC | 1,66 % |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1,62 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,58 % |
Summe: | 8,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 10,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | – | 1,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,74 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,74 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,24 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der 'Anlageverwalter') bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds direkt oder indirekt durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente (wie nachstehend beschrieben) vorwiegend in Aktien, aktienbezogene Instrumente (wie Stammaktien und Vorzugsaktien) und festverzinsliche Wertpapiere auf globaler Basis investieren, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder dort gehandelt werden. Das Engagement des Fonds in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten (mit Ausnahme von derivativen Finanzinstrumenten) beträgt 51 % bis 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds (der Fonds investiert ständig mindestens 51 % seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einer organisierten Börse notiert sind), während das festverzinsliche Engagement auf 20 % bis 49 % des Nettoinventarwerts begrenzt ist. Das Gesamtengagement in Aktien, aktienbezogenen Instrumenten (außer über derivative Finanzinstrumente) und festverzinslichen Wertpapieren, die von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA oder von der US-Regierung ausgegeben werden, muss mindestens 50 % des NIW des Fonds betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.449,640 USD -8,700 USD · -0,60 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.351,394 EUR -11,669 EUR · -0,86 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |