Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KFW 4.625% 07/08/2026 | 1,10 % |
MORGAN STANLEY 5.164% 20/04/2029 | 1,10 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.45% 23/01/2039 | 0,80 % |
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4.5% 15/05/2026 | 0,80 % |
BANK OF AMERICA CORP 3.705% 24/04/2028 | 0,80 % |
ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.5% 25/08/2028 | 0,80 % |
BANK OF AMERICA CORP 5.468% 23/01/2035 | 0,70 % |
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.045% 06/06/2029 | 0,70 % |
BANK OF AMERICA CORP 5.819% 15/09/2029 | 0,70 % |
UBS GROUP AG 6.246% 22/09/2029 | 0,70 % |
Summe: | 8,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 250.000,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 500,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 50.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt regelmäßige Erträge und eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von Unternehmen auf dem US-Markt begeben wurden und ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's (oder ein vergleichbares Rating von Moody's Investors Service oder Fitch) haben oder, wenn die Titel kein Rating haben, deren Emittenten dieselben Ratingkriterien erfüllen und über einen Bürgen verfügen, der die Zahlungen aus der Anleihe garantiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft. Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Dieser Teilfonds darf auch bis zu 40% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, und kann bis zu 40% seines Nettovermögens in externe LAC-Schuldinstrumente, TLAC-Schuldinstrumente und andere nicht bevorrechtigte vorrangige Schuldtitel, für die eine Verlustteilnahme gilt, investieren. Der Teilfonds darf Wertpapiere, deren Rating nach dem Kauf unter Investment Grade sinkt, weiterhin halten, diese Positionen jedoch nicht aufstocken. Allerdings wird der Teilfonds nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln ohne Kreditrating oder mit einem Kreditrating unter Investment Grade halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,183 GBP +0,047 GBP · +0,42 % 14.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,253 EUR +0,019 EUR · +0,14 % 14.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |