ESPA BOND USA CORPORATE - EUR ACC

Fonds
152,680 EUR +0,06 +0,04% 21.07.2017, 19:49:27
WKN: 662828 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000675772 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 152,62 Hoch / Tief (heute) 152,68 / 152,62 Fondsvolumen 661,93 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 152,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,10 / 147,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,27% / -1,00%
Benchmark
ESPA BOND USA CORPORATE - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 153,19 EUR +0,03 +0,02% 20.07. 08:00:00 153,190 / 158,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,27% +1,12% -1,04% +3,77% +8,64% +44,49%
relativer Return +3,12% +5,15% +1,03% -14,86% -10,87% -21,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,12% +1,69% +0,09% -0,45% -0,19% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,65% +3,12% -2,08% +4,99% -2,91% +10,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 +0,68 +0,28 +0,41 +0,27 -0,14
Excess Return -1,02% +5,08% +3,62% +7,09% +5,60% -10,81%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 2,65% 3,34% 4,25% 4,03% 5,39%
max. Verlust -1,00% -1,00% -4,97% -5,03% -7,01% -15,38%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 56,67% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,27% +0,55% +1,51% +1,85% +1,85% +5,41%
1-Monats-Tief +0,27% +0,27% -3,06% -3,06% -3,06% -10,29%
Höchstkurs 153,44 153,44 155,68 155,68 155,68 155,68
Tiefstkurs 151,91 150,38 147,94 144,71 138,60 101,53
Durchschnittspreis 152,65 151,98 151,69 149,39 147,71 135,85

Fondsstrategie zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR ACC

Der ESPA BOND USA-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. Die Anleihen sind permanent währungsgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR ACC

Auflagedatum 12.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,76 EUR (28.05.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,83% Cooperatieve Rabobank UA 5,75% 01.12.2043
0,78% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
0,77% Bank of America Corp 4,1% 24.07.2023
0,73% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,73% Morgan Stanley 5% 24.11.2025
0,70% Citigroup Inc (var) 10.01.2028
0,68% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
0,68% Australia & New Zealand Banking Group Ltd/New York NY 2,25% 13.06.2019
0,66% Erste Group Bank AG (var) 26.05.2025
0,63% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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