ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Fonds
107,527 EUR +0,01 +0,01% 23.06.2017, 22:25:11
WKN: 502648 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000812979 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 107,784 ( 95 Stk. ) Kaufen Eröffnung 107,53 Hoch / Tief (heute) 107,53 / 107,53 Fondsvolumen 480,73 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 107,269 ( 96 Stk. ) Verkaufen Vortag 107,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,26 / 106,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / -0,31%
Benchmark
ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 107,31 EUR -0,01 -0,01% 23.06. 19:50:08 107,310 / 107,810
KAG (EUR) 107,70 EUR +0,01 +0,01% 23.06. 08:00:00 107,700 / 108,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% +0,21% -0,31% +1,68% +5,34% +20,34%
relativer Return +0,09% +0,30% -0,01% +1,92% +4,94% +6,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,09% +0,10% -0,00% +0,05% +0,08% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,15% +0,19% +0,35% +2,25% +1,08% +3,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,60 +1,11 +0,67 +0,61 +0,67 -3,51
Excess Return -0,29% +1,48% +1,53% +1,79% +2,30% -34,96%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,31% 0,35% 0,50% 0,75% 0,67% 0,75%
max. Verlust -0,07% -0,12% -0,93% -1,32% -1,32% -1,44%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 69,44% 78,33% 76,67%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,14% +0,15% +0,37% +0,42% +0,93%
1-Monats-Tief +0,07% +0,05% -0,52% -0,65% -0,65% -0,65%
Höchstkurs 107,71 107,71 108,35 108,35 108,35 108,35
Tiefstkurs 107,62 107,44 107,34 106,41 103,54 93,81
Durchschnittspreis 107,67 107,60 107,77 107,49 106,48 102,99

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Auflagedatum 04.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,74% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,26% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,26% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,22% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,79% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,15% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,10% Kingdom of Belgium Government Bond 0,2% 22.10.2023
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,09% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
mehr Informationen zu den Ratings