ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Fonds
107,637 EUR -0,01 -0,01% 23.11.2017, 22:25:16
WKN: 502648 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000812979 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 107,894 ( 95 Stk. ) Kaufen Eröffnung 107,64 Hoch / Tief (heute) 107,64 / 107,64 Fondsvolumen 476,15 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 107,379 ( 95 Stk. ) Verkaufen Vortag 107,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,71 / 106,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +0,36%
Benchmark
ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 107,43 EUR -0,01 -0,01% 23.11. 19:50:21 107,430 / 107,930
KAG (EUR) 107,81 EUR -0,01 -0,01% 23.11. 08:00:00 107,810 / 108,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,05% +0,36% +0,93% +4,36% +18,64%
relativer Return +0,07% +0,13% +0,69% +1,41% +4,36% +7,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,07% +0,04% +0,06% +0,04% +0,07% +0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +0,19% +0,35% +2,25% +1,08% +3,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 +0,74 +0,50 +0,35 +0,09 -2,84
Excess Return +0,38% +0,84% +1,08% +1,02% +0,30% -27,26%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,33% 0,29% 0,40% 0,71% 0,67% 0,75%
max. Verlust -0,10% -0,10% -0,21% -1,32% -1,32% -1,44%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 75,00% 75,00%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,14% +0,37% +0,42% +0,93%
1-Monats-Tief +0,05% -0,01% -0,05% -0,65% -0,65% -0,65%
Höchstkurs 107,88 107,88 107,88 108,35 108,35 108,35
Tiefstkurs 107,74 107,73 107,34 106,41 104,27 94,45
Durchschnittspreis 107,81 107,78 107,62 107,59 106,79 103,56

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Auflagedatum 04.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,19 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,70% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,22% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,20% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,75% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,13% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,08% Kingdom of Belgium Government Bond 0,2% 22.10.2023
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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