ESPA RESERVE EURO PLUS - T EUR ACC

Fonds
107,130 EUR 0,00 0,00% 23.04.2018, 11:36:24
WKN: 502648 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000812979 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 107,648 ( 1.640 Stk. ) Kaufen Eröffnung 107,13 Hoch / Tief (heute) 107,14 / 107,13 Fondsvolumen 545,55 Mio. EUR (Stand: 20.04.2018)
Geld 107,134 ( 1.640 Stk. ) Verkaufen Vortag 107,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,62 / 106,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,00%
Benchmark
ESPA RESERVE EURO PLUS - T EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 107,13 EUR 0,00 0,00% 23.04. 11:36:24 107,134 / 107,648
KAG (EUR) 107,41 EUR -0,04 -0,04% 20.04. 08:00:00 107,410 / 108,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - T EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,06% -0,00% +0,23% +3,47% +17,85%
relativer Return -0,00% +0,02% +0,33% +0,88% +3,70% +8,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% +0,01% +0,03% +0,02% +0,06% +0,07%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,07% +0,08% +0,19% +0,35% +2,25% +1,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,04 +0,29 +0,19 +0,02 -0,17 -3,03
Excess Return +0,02% +0,26% +0,38% +0,06% -0,59% -28,05%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - T EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,34% 0,35% 0,37% 0,66% 0,67% 0,72%
max. Verlust -0,07% -0,14% -0,31% -1,22% -1,32% -1,44%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 68,33% 70,83%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,02% +0,09% +0,44% +0,44% +0,99%
1-Monats-Tief -0,03% -0,05% -0,12% -0,87% -0,87% -0,87%
Höchstkurs 107,49 107,56 107,89 108,35 108,35 108,35
Tiefstkurs 107,41 107,41 107,41 106,41 104,62 94,67
Durchschnittspreis 107,44 107,46 107,63 107,61 107,02 104,05

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - T EUR ACC

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - T EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - T EUR ACC

Auflagedatum 04.11.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,15 EUR (13.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - T EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,75%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,24%
Laufende Kosten 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - T EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - T EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,80% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,87% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
2,85% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
1,91% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
1,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
1,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
1,88% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,87% Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
1,86% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,85% Kingdom of Belgium Government Bond 0,2% 22.10.2023
Stand: 29.03.2018

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - T EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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