ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Fonds
117,320 EUR +0,02 +0,02% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0LCY4 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000673355 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 118,200 ( n.a. ) Eröffnung 117,32 Hoch / Tief (heute) 117,32 / 117,32 Fondsvolumen 476,15 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 117,320 ( n.a. ) Vortag 117,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,39 / 116,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +0,40%
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ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,32 EUR +0,02 +0,02% 22.11. 08:00:00 117,320 / 118,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% +0,03% +0,40% +0,93% +4,39% +18,78%
relativer Return +0,06% +0,12% +0,73% +1,41% +4,39% +7,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,06% +0,04% +0,06% +0,04% +0,07% +0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,26% +0,18% +0,36% +2,25% +1,08% +3,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +0,57 +0,36 +0,36 +0,40 -3,71
Excess Return +0,42% +0,64% +0,78% +1,03% +1,35% -36,52%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,31% 0,27% 0,39% 0,71% 0,66% 0,75%
max. Verlust -0,09% -0,09% -0,21% -1,31% -1,31% -1,44%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 71,67% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,05% +0,15% +0,48% +0,48% +1,09%
1-Monats-Tief +0,05% -0,03% -0,06% -0,83% -0,83% -0,83%
Höchstkurs 117,39 117,39 117,39 117,90 117,90 117,90
Tiefstkurs 117,24 117,23 116,80 115,59 112,39 98,77
Durchschnittspreis 117,31 117,28 117,11 117,00 115,83 111,20

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Der ESPA RESERVE EURO PLUS ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und dem Ziel, Erträge aus Termingeldern bzw. kurzlaufenden Euro-Rentenpapieren zu erzielen. Er investiert in Geldmarktpapiere, Geld- und Kapitalmarktfloater sowie Renten mit kurzer Restlaufzeit in Euro.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Auflagedatum 23.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,24%
Total Expense Ratio 0,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Anteil Wertpapiername
3,70% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
3,22% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
3,20% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
3,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,75% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,13% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
2,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,08% Kingdom of Belgium Government Bond 0,2% 22.10.2023
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ESPA RESERVE EURO PLUS - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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