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ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - I01 EUR ACC

WKN: A2PSLN
A2PSLN

ISIN: AT0000A2AKZ2
AT0000A2AKZ2

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2PSLN
A2PSLN

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A2AKZ2
AT0000A2AKZ2

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

95,530 EUR

+0,140 EUR+0,15 %

Geld

95,530 EUR

Brief

95,530 EUR

Fondsvolumen

162,85 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,81 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,44 %
Laufende Kosten	0,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - I01 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ERSTE BOND EURO CORPORATE - R01 ACC Fonds · WKN 676317 · ISIN AT0000724224	13,85 %
ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR ACC Fonds · WKN 662828 · ISIN AT0000675772	8,32 %
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - C ACC Fonds · WKN 577943 · ISIN LU0113258742	5,99 %
ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC Fonds · WKN 676336 · ISIN AT0000809165	5,81 %
ERSTE BOND USA HIGH YIELD - R01 EUR ACC Fonds · WKN A0B7XR · ISIN AT0000637491	4,98 %
ERSTE BOND INFLATION LINKED - R01 EUR ACC Fonds · WKN A0MTPU · ISIN AT0000619895	4,97 %
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 ACC Fonds · WKN 676331 · ISIN AT0000805684	4,54 %
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - R01 EUR ACC Fonds · WKN A0Q87W · ISIN AT0000A0AUF7	4,08 %
Goldman Sachs US Dollar Credit - I EUR ACC H Fonds · WKN A1J2H8 · ISIN LU0803997666	3,56 %
XT BOND EUR PASSIV Fonds · WKN A1C3ZB · ISIN AT0000A0K282	3,49 %
Summe:	59,59 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2AKZ2 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A054M4	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,24 %	nein	–
AT0000A054L6	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,24 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - I01 EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - I01 EUR ACC

Der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC ist ein Anleihendachfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei müssen die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.

Stammdaten zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - I01 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Gerhard Beulig, Philip Schifferegger
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
162,85 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,530 EUR +0,140 EUR · +0,15 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 EUR · +0,15 %	95,530 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	95,530 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - I01 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,60 %
3 Monate
2,69 %
1 Jahr
3,31 %
3 Jahre
3,38 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-3,38 %
3 Jahre
-14,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,81
3 Monate
95,89
1 Jahr
95,89
3 Jahre
103,13
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,59
3 Monate
94,54
1 Jahr
89,29
3 Jahre
87,53
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,13
3 Monate
95,18
1 Jahr
92,79
3 Jahre
95,09
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,60 %	2,69 %	3,31 %	3,38 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,27 %	-1,36 %	-3,38 %	-14,39 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	95,81	95,89	95,89	103,13	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,59	94,54	89,29	87,53	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95,13	95,18	92,79	95,09	–	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - I01 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+4,22 %
3 Jahre
-4,96 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
+1,18 %
1 Jahr
+3,12 %
3 Jahre
+1,48 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
+0,39 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,09 %
2023
+5,92 %
2022
-11,21 %
2021
+0,49 %
2020
+1,63 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
-0,35 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
+1,97 %
3 Jahre
-3,52 %
4 Jahre
+4,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,22 %	+0,63 %	+4,22 %	-4,96 %	–	–
Relativer Return	-0,65 %	+1,18 %	+3,12 %	+1,48 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,65 %	+0,39 %	+0,26 %	+0,04 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,09 %	+5,92 %	-11,21 %	+0,49 %	+1,63 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,13 %	+0,26 %	-0,35 %	+0,34 %	–	–
Excess Return	+0,43 %	+1,97 %	-3,52 %	+4,27 %	–	–

ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - I01 EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - I01 EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - I01 EUR ACC

Fondsstrategie zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - I01 EUR ACC

Stammdaten zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - I01 EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - I01 EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - I01 EUR ACC