ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

Fonds
481,810 EUR +0,42 +0,09% 14.12.2018, 08:00:00
WKN: A1KANR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0868353987 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 493,860 ( n.a. ) Eröffnung 481,81 Hoch / Tief (heute) 481,81 / 481,81 Fondsvolumen 634,60 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018)
Geld 481,810 ( n.a. ) Vortag 481,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 510,36 / 481,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,96% / -4,59%
Benchmark
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KAG (EUR) 481,81 EUR +0,42 +0,09% 14.12. 08:00:00 481,810 / 493,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,96% -1,69% -4,59% -1,03% +6,58% n.a.
relativer Return* +1,26% +4,39% -5,59% -21,92% -37,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,26% +1,44% -0,48% -0,68% -0,77% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,71% +2,70% +0,74% +1,17% +6,09% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,28 -0,55 -0,16 -0,24 +0,24 n.a.
Excess Return -4,57% -1,77% -0,88% -2,00% +2,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,33% 1,39% 1,39% 1,85% 1,99% n.a.
max. Verlust -1,04% -2,16% -5,68% -5,68% -5,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,96% -0,12% +0,49% +1,29% +1,41% n.a.
1-Monats-Tief -0,96% -0,96% -1,11% -1,11% -1,88% n.a.
Höchstkurs 486,47 492,04 517,28 534,31 544,13 n.a.
Tiefstkurs 481,39 481,39 481,39 481,39 481,39 n.a.
Durchschnittspreis 483,37 487,26 496,38 510,35 515,83 n.a.

Fondsstrategie zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

Auflagedatum 16.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,39 EUR (04.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,00% Apple Inc 1,375% 24.05.2029
2,65% Microsoft Corp 3,125% 06.12.2028
2,34% 0,625% BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN
2,32% AT&T Inc 2,35% 05.09.2029
1,77% Euroclear Investments SA 1,5% 11.04.2030
1,67% SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.05.2030
1,64% Bank of Scotland PLC (var) 07.02.2035
1,64% London Stock Exchange Group PLC 1,75% 19.09.2029
1,60% Berkshire Hathaway Inc 1,125% 16.03.2027
1,53% European Stability Mechanism 1% 23.09.2025
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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