AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO...

Fonds
25,604 EUR +0,05 +0,21% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1CVB0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0496384693 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 25,604 ( n.a. ) Eröffnung 25,60 Hoch / Tief (heute) 25,60 / 25,60 Fondsvolumen 450,28 Mio. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld 25,604 ( n.a. ) Vortag 25,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,64 / 23,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +15,59%
Benchmark
AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO...
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Alle Kurse zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 30,03 USD +0,28 +0,94% 26.07. 08:00:00 29,750 / 30,030
KAG (EUR) 25,60 EUR +0,05 +0,21% 26.07. 08:00:00 25,604 / 25,604

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +2,49% +8,08% +13,38% +48,01% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,28% +9,69% -1,16% +3,81% +9,89% +28,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 +0,89 -0,07 +0,21 +0,74 n.a.
Excess Return +14,53% +18,18% -2,09% +8,09% +39,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,02% 7,99% 8,31% 10,20% 9,24% n.a.
max. Verlust -0,72% -0,95% -7,48% -22,89% -25,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,57% +4,57% +4,57% +7,80% +7,80% n.a.
1-Monats-Tief +4,57% +0,32% -3,81% -6,73% -6,73% n.a.
Höchstkurs 29,82 29,82 29,82 30,36 31,31 n.a.
Tiefstkurs 28,31 27,16 25,10 23,41 20,82 n.a.
Durchschnittspreis 29,08 28,38 26,75 26,29 26,73 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung einer hohen Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Mindestens 50% des Nettovermögens des Portfolios werden in hochrentierliche Industrieschuldverschreibungen mit einem Rating unter Investment-Grade investiert, und mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Portfolios werden in eine Kombination aus diesen Schuldtiteln unter Investment-Grade und höher gerateten Obligationen investiert, von denen angenommen wird, dass sie attraktive hochrentierliche Merkmale besitzen und/oder (zum Kaufzeitpunkt) Potenzial für hohe Gesamtrenditen haben. Das Portfolio darf höchstens 20% seines Gesamtvermögens in Staatsanleihen von Schwellenmärkten investieren, wobei das Rating keine Rolle spielt. Das Portfolio strebt die Erwirtschaftung von Renditen durch eine Kombination aus Wertpapieranalyse und -auswahl, Sektorallokation und Länderauswahl sowie durch währungsorientierte Entscheidungen im Hinblick auf den Teil des Nettovermögens des Portfolios an, der nicht auf Euro lautet bzw. gegen den Euro abgesichert ist. Rund 85% der Portfoliobestände lauten auf Euro oder sind gegen den Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 15.03.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hamid, Kjaersgaard, Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,03% Crown European Holdings SA 3,375% 15.05.2025
1,34% International Game Technology PLC 4,75% 15.02.2023
1,30% Bankia SA (var) 22.05.2024
1,23% Casino Guichard Perrachon SA (var)
1,19% Cirsa Funding Luxembourg SA 5,875% 15.05.2023
1,15% Ball Corp 4,375% 15.12.2023
1,09% LKQ Italia Bondco SpA 3,875% 01.04.2024
1,09% Intesa Sanpaolo SpA 6,625% 13.09.2023
1,04% Synlab Bondco PLC 6,25% 01.07.2022
1,02% SFR Group SA 5,375% 15.05.2022
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AB SICAV I EURO HIGH YIELD PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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