Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield
AB SICAV I Sustainable Euro High Yield Portfolio - A2 USD ACC
- WKN
- A1CVB0
- ISIN
- LU0496384693
•
28,994 EUR
+0,203 EUR+0,71 %
Geld
28,994 EUR
Brief
28,994 EUR
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Fondsvolumen
302,38 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu AB SICAV I Sustainable Euro High Yield Portfolio - A2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LHVA · ISIN XS2623496085 | 1,43 % |
Paprec Holding S.A. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LQ37 · ISIN XS2712525109 | 1,20 % |
Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KW11 · ISIN XS2393001891 | 1,08 % |
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28S3H · ISIN XS2109819859 | 0,99 % |
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S Anleihe · WKN A351L6 · ISIN XS2606019383 | 0,97 % |
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) Anleihe · WKN A281WU · ISIN XS2225204010 | 0,91 % |
Aedas Homes OpCo SLU EO-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KRC1 · ISIN XS2343873597 | 0,90 % |
IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S Anleihe · WKN A2R55U · ISIN XS2036798150 | 0,89 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.24(24/30) Anleihe · WKN A383TV · ISIN XS2854896797 | 0,88 % |
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674 | 0,87 % |
| Summe: | 10,12 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 7.500,00 PLN | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,85 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,85 % | nein | 2.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,85 % | nein | 2.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I Sustainable Euro High Yield Portfolio - A2 USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Sustainable Euro High Yield Portfolio - A2 USD ACC
Das Portfolio strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch Generierung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Reduzierung der Risiken an. Unter Normalbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 80 % des Vermögens in Schuldtitel von Emittenten. Hierzu gehören Staatsanleihen, deren Emittenten nach Auffassung des Anlageverwalters ein positives Engagement in Anlagethemen mit Nachhaltigkeitsbezug bieten. Außerdem werden mindestens 70 % des Vermögens in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angelegt. Die Wertpapiere stammen von Emittenten, die in Europa gegründet sind, dort erheblichen Geschäftstätigkeiten nachgehen oder von den dortigen Entwicklungen betroffen sind. Diese Wertpapiere können von Emittenten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen.
Stammdaten zu AB SICAV I Sustainable Euro High Yield Portfolio - A2 USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 32,560 USD -0,080 USD · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,080 USD · -0,25 % | 32,560 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 32,560 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 28,994 EUR +0,203 EUR · +0,71 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,203 EUR · +0,71 % | 28,994 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 28,994 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable Euro High Yield Portfolio - A2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,63 % | 12,10 % | 8,57 % | 10,05 % | 9,54 % | 10,10 % |
| Maximaler Verlust | -2,39 % | -2,91 % | -7,81 % | -18,59 % | -35,94 % | -35,94 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 32,68 | 32,68 | 32,68 | 32,68 | 34,17 | 34,17 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 31,86 | 29,88 | 28,82 | 21,89 | 21,89 | 21,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 32,34 | 31,40 | 30,31 | 27,75 | 29,26 | 28,53 |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Sustainable Euro High Yield Portfolio - A2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,89 % | -0,15 % | +6,46 % | +15,16 % | +18,04 % | +24,06 % |
| Relativer Return | -0,05 % | +8,45 % | +3,14 % | -0,92 % | -6,09 % | -20,41 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,05 % | +2,74 % | +0,26 % | -0,03 % | -0,10 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,45 % | +6,87 % | +11,45 % | -14,86 % | +2,71 % | +1,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,98 % | +1,14 % | +0,66 % | -0,01 % | +0,53 % | +0,19 % |
| Excess Return | +8,44 % | +19,23 % | +21,61 % | -0,39 % | +27,43 % | +22,53 % |