Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WIWYNN CORP. TWD 10 Aktie · WKN A2JG1P · ISIN TW0006669005 | 3,18 % |
VA TECH WABAG LTD IR 2 Aktie · WKN A1JEEC · ISIN INE956G01038 | 2,94 % |
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Aktie · WKN A1W16N · ISIN HU0000123096 | 2,92 % |
LOTES CO. LTD TA 10 Aktie · WKN A0NCFU · ISIN TW0003533006 | 2,74 % |
Gaztransport et Technigaz Aktie · WKN A1XEHR · ISIN FR0011726835 | 2,62 % |
CLICKS GROUP LTD RC-,01 Aktie · WKN A0RPRJ · ISIN ZAE000134854 | 2,49 % |
InPost Aktie · WKN A2QNEL · ISIN LU2290522684 | 2,46 % |
AIRTAC INTL GROUP TA 10 Aktie · WKN A1H5YN · ISIN KYG014081064 | 2,35 % |
PRESS METAL ALUM.HLDGS Aktie · WKN A2DURY · ISIN MYL8869OO009 | 2,29 % |
ABU DHABI COMM.BK VE 1 Aktie · WKN A1C8EB · ISIN AEA000201011 | 2,12 % |
Summe: | 26,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren zu steigern. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio, das mindestens 80 % in Unternehmen investiert, die im Hinblick auf den Marktwert ihrer Anteile von geringer oder mittlerer Größe sind (d. h. 'geringe bis mittlere Marktkapitalisierung') und in Schwellenmärkten weltweit ansässig sind oder dort wesentliche Erträge erwirtschaften. Gelegentlich kann der Fonds auch in anderen Finanzinstrumenten anlegen, beispielsweise anderen Fonds und Anleihen mit und ohne Rating sowie Derivaten. Der Anlageverwalter wird berücksichtigen, wie gut die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) von den Unternehmen gesteuert werden. Die Unternehmen haben entweder starke oder sich verbessernde ESG-Merkmale. Der prozentuale Anteil von Emittenten, die nach ESG-Kriterien analysiert wurden, wird stets zwischen 90 % und 100 % liegen. Der Fonds darf in begrenztem Umfang Darlehen aufnehmen (maximal 10 % des Fondswerts). Hebelung ist in der Anlagestrategie des Fonds nicht vorgesehen. Die Basiswährung des Fonds ist USD, seine Anlagen können jedoch auf andere Währungen lauten. Derivate können verwendet werden, um den Wert dieser Anlagen in USD umzuwandeln. Der Referenzindex, der ausschließlich zu Vergleichszwecken verwendet wird, ist der MSCI Emerging Markets SMID Index.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 2,533 EUR +0,003 EUR · +0,13 % heute, 08:00:00 · unbekannt |