Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,288 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,295 EUR |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,251 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 5,54 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LFZ9 · ISIN US91282CGT27 | 2,79 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LG6R · ISIN US91282CHA27 | 1,32 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 1,07 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 1,03 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) Anleihe · WKN MS0G1S · ISIN US6174468G77 | 0,95 % |
AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50) Anleihe · WKN A3KTZ8 · ISIN XS2362697364 | 0,94 % |
American Express Co. DL-FLR Notes 2023(25/26) Anleihe · WKN A3LQGZ · ISIN US025816DL03 | 0,93 % |
OSB GROUP PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2024(29/30) Anleihe · WKN A3LS92 · ISIN XS2747270986 | 0,92 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S Anleihe · WKN A3LU3A · ISIN XS2770920937 | 0,91 % |
Summe: | 16,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,32 % | nein | 2.500,00 USD |
CZK | Thesaurierend | 3,50 % | 1,32 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,32 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,32 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,32 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,32 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu verbinden. Der Teilfonds wird mindestens 50% in Investment Grade-Anleihen und den Rest unter anderem in hochverzinsliche Anleihen, deren Ratings normalerweise unter Investment Grade liegen, sowie in Schwellenmarktanleihen investieren. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Teilfonds kann jedoch auch in anderen Regionen investieren. Der Teilfonds wird mindestens 70% in ein Portfolio globaler Anleihen bestehend aus unter anderem Investment Grade-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie in Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Währungsabsicherung wird verwendet, um das Risiko von Verlusten durch nachteilige Wechselkursänderungen deutlich zu reduzieren. Das Currency Look-Through Hedging dient der Absicherung der zugrunde liegenden Währungseffekte gegenüber der Referenzwährung der abgesicherten Anteilsklasse und bewirkt so, dass die Renditen des zugrunde liegenden Marktes erzielt werden. Um die Erträge aus etwaigen aktiven Währungspositionen des Teilfonds zu bewahren, werden diese Risiken nicht in Bezug auf die Nominalwährungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, sondern in Bezug auf die Währungsgewichtungen eines Vergleichsindex abgesichert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,092 EUR -0,029 EUR · -0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 8,101 EUR -0,005 EUR · -0,06 % heute, 21:47:00 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 8,110 EUR -0,010 EUR · -0,12 % heute, 09:27:14 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 8,096 EUR +0,014 EUR · +0,17 % heute, 22:01:54 · unbekannt |