Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Fonds · WKN A3CQ9X · ISIN LU2303827351 | 2,61 % |
Fonds · WKN A2P32Q · ISIN LU2115462553 | 2,01 % |
Anleihe · WKN 110485 · ISIN DE0001104859 | 1,91 % |
ETF · WKN A3DJVV · ISIN IE000EBPC0Z7 | 1,91 % |
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,90 % |
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,82 % |
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,78 % |
Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 1,35 % |
Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 1,18 % |
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 1,06 % |
Summe: | 17,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,75 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,27 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Franklin Diversified Balanced Fund (der 'Fonds'), der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 5 % und 8 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb der angestrebten Volatilitätsspanne bleiben wird. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Investmentfonds, bis zu 75 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Emittenten investieren. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten (einschließlich Wertpapiere mit niedrigen Ratings oder ohne Investment Grade, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt, unter anderem über Derivate und Investmentfonds, in diese investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und börsengehandelte Schuldtitel und indirekt (über Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien und Infrastruktur investieren. Anlagen in Investmentfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,980 EUR -0,020 EUR · -0,14 % · unbekannt |