Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES Unbekannt | 3,08 % |
IVANHOE MIN.21/24 CV 144A Anleihe · WKN A3KNMV · ISIN US46579RAA23 | 2,69 % |
ADIDAS AG WLD.18/23 Unbekannt | 2,57 % |
Umicore S.A. EO-Zero Conv. Obl.2020(25) Anleihe · WKN A28YZN · ISIN BE6322623669 | 2,56 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 2,46 % |
BURLING.STOR 21/25 CV Anleihe · WKN A3KQ0L · ISIN US122017AB26 | 2,25 % |
Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25) Anleihe · WKN A19YJS · ISIN XS1799614232 | 2,22 % |
APO.GL.MAN. M.C.P.A DL50 Aktie · WKN A3ETB9 · ISIN US03769M3043 | 2,21 % |
PINDUODUO 20/25 ZO CV Anleihe · WKN A285JP · ISIN US722304AC65 | 2,17 % |
LIBERTY BR. 23/53 CV 144A Anleihe · WKN A3LEVH · ISIN US530307AE75 | 2,14 % |
Summe: | 24,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,54 % | nein | 100.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,75 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,13 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Franklin Global Convertible Securities Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig laufende Erträge zu generieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: · wandelbare Wertpapiere jeglicher Qualität, die von Unternehmen jeglicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden, (einschließlich Wertpapiere geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Rating, ohne 'Investment Grade'-Bewertung und notleidende Wertpapiere) sowie durch Umwandlung von wandelbaren Wertpapieren erhaltene Stammaktien. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: · Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen jeglicher Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden · Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden (einschließlich Wertpapiere geringerer Qualität, z. B. Wertpapiere ohne Rating, ohne 'Investment Grade'-Bewertung und notleidende Wertpapiere) · Derivate zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken · strukturierte Produkte (z. B. aktiengebundene Wertpapiere) · Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,200 HKD -0,160 HKD · -0,79 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2,423 EUR -0,020 EUR · -0,82 % · unbekannt |