FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I US...

Fonds
13,190 USD -0,02 -0,15% 11.12.2018, 08:00:00
WKN: A0B6ZG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0195953400 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 13,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,19 Hoch / Tief (heute) 13,19 / 13,19 Fondsvolumen 735,54 Mio. USD (Stand: 31.10.2018)
Geld 13,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,28 / 13,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / +0,15%
Benchmark
FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I US...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,19 USD -0,02 -0,15% 11.12. 08:00:00 13,190 / 13,190
KAG (EUR) 11,65 EUR +0,02 +0,14% 11.12. 08:00:00 11,649 / 11,649

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,35% +1,79% +3,95% +1,37% +27,43% +36,29%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,02% -11,24% +7,02% +10,79% +14,90% -2,97%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 +1,55 +1,76 +0,67 +0,31 -2,19
Excess Return +0,32% +2,37% +4,66% +2,33% +1,28% -26,14%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 0,73% 0,83% 0,87% 0,80% 0,93%
max. Verlust -0,23% -0,53% -0,53% -1,03% -2,11% -2,11%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 58,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,23% +0,08% +0,30% +0,64% +0,64% +1,17%
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -0,23% -0,79% -0,79% -0,92%
Höchstkurs 13,24 13,28 13,28 13,28 13,28 13,28
Tiefstkurs 13,21 13,21 13,13 12,51 12,51 11,01
Durchschnittspreis 13,22 13,24 13,19 13,03 12,88 12,39

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Der Franklin U.S. Low Duration Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds investiert vornehmlich in: · höher besicherte Schuldtitel, die von der US-Regierung und US-amerikanischen Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: · Schuldtitel, die von Unternehmen in anderen Ländern ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens) · nicht auf US-Dollar lautende Investitionen (begrenzt auf 20 % des Vermögens) · geringer besicherte Schuldtitel (begrenzt auf 20 % des Vermögens).

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Auflagedatum 31.08.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Roger Bayston, Kent Burns, David Yuen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 0,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,06% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
2,20% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2020
1,52% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 15.09.2020
1,16% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
1,11% FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT N
1,10% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.09.2021
0,98% AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST
0,98% Morgan Stanley (float) 27.01.2020
0,91% Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.03.2025
0,91% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
Stand: 30.11.2018

Ratings zu FRANKLIN U.S.LOW DURATION FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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