Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,15 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 7,27 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A284M9 · ISIN US91282CAT80 | 4,69 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285UH · ISIN US91282CAZ41 | 4,65 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 4,62 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LKN1 · ISIN US91282CHL81 | 4,09 % |
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A191B4 · ISIN US9128284R87 | 3,97 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28X1J · ISIN US912828ZT04 | 3,38 % |
United States of America DL-Bonds 2022(25) Anleihe · WKN A3K4KY · ISIN US91282CEH07 | 2,09 % |
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KZYP · ISIN US91282CDN83 | 2,08 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KVAY · ISIN US91282CCW91 | 1,89 % |
Summe: | 38,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Franklin U.S. Low Duration Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den US-Behörden (bis zu 100 % des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherter Wertpapiere. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel, die von Emittenten in anderen Ländern ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens) - nicht auf US-Dollar lautende Anlagen (begrenzt auf 20 % des Vermögens) - Schuldtitel von geringerer Qualität (begrenzt auf 20 % des Vermögens) - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 5 % des Vermögens) Der Fonds kann Derivate zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden. Das Investment-Team konzentriert sich auf Wertpapiere in Branchen, von denen es glaubt, dass sie langfristig die besten Möglichkeiten bieten werden. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als drei Jahren an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,490 USD 0,000 USD · 0,00 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,657 EUR -0,035 EUR · -0,32 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |