Franklin U.S. Low Duration Fund - AX USD ACC
- WKN
- 812915
- ISIN
- LU0170468614
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Franklin U.S. Low Duration Fund - AX USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285UH · ISIN US91282CAZ41 | 3,64 % |
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A188TG · ISIN US912828U246 | 3,07 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 2,79 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2023(28) Anleihe · WKN A3LMM5 · ISIN US91282CHX20 | 2,54 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 2,53 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R9T1 · ISIN US912828YQ73 | 2,40 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A2810K · ISIN US91282CAH43 | 2,13 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28VDM · ISIN US912828ZE35 | 1,87 % |
United States Treasury Strip Coupon 0% 15.11.2027 Anleihe · WKN 179580 · ISIN US912833QB99 | 1,74 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A285UJ · ISIN US91282CAY75 | 1,71 % |
Summe: | 24,42 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,05 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Franklin U.S. Low Duration Fund - AX USD ACC
Fondsstrategie zu Franklin U.S. Low Duration Fund - AX USD ACC
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den USBehörden (bis zu 100 % des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel, die von Emittenten in anderen Ländern ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Nicht auf US-Dollar lautende Anlagen (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Geringer besicherte Schuldtitel (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden. Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds). Das Investmentteam konzentriert sich auf Wertpapiere und Branchen, von denen es glaubt, dass sie langfristig die besten Chancen bieten. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren an.
Stammdaten zu Franklin U.S. Low Duration Fund - AX USD ACC
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 13,630 USD +0,010 USD · +0,07 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 USD · +0,07 % | 13,630 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 14,050 USD 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,420 USD 2,99 % |
KVG Echtzeit | – | 11,875 EUR +0,013 EUR · +0,11 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,013 EUR · +0,11 % | 11,875 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,241 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,366 EUR 2,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Franklin U.S. Low Duration Fund - AX USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,26 % | 1,54 % | 1,48 % | 1,92 % | 1,80 % | 2,52 % |
Maximaler Verlust | -0,22 % | -0,59 % | -0,67 % | -2,67 % | -8,11 % | -14,01 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 60,00 % | 56,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
Tiefstkurs (in EUR) | 13,56 | 13,45 | 12,95 | 12,01 | 12,01 | 10,99 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 13,60 | 13,55 | 13,34 | 12,76 | 12,79 | 12,52 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin U.S. Low Duration Fund - AX USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -2,23 % | -3,57 % | -1,59 % | +2,10 % | +5,72 % | +11,74 % |
Relativer Return | -0,90 % | -1,82 % | -1,11 % | +3,89 % | +19,11 % | +4,30 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,90 % | -0,61 % | -0,09 % | +0,11 % | +0,29 % | +0,04 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -7,78 % | +10,95 % | +1,56 % | +0,41 % | +7,18 % | -6,11 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,33 % | +1,41 % | +1,30 % | +1,02 % | +1,06 % | +0,14 % |
Excess Return | +1,97 % | +4,90 % | +7,89 % | +7,78 % | +9,76 % | +3,89 % |