Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Franklin U.S. Low Duration Fund - N USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN

8,329 EUR
+0,012 EUR+0,14 %
Geld
8,329 EUR
Brief
8,329 EUR
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Fondsvolumen
325,31 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten1,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,14 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.06.2025
Ausschüttend
0,025 USD
08.05.2025
Ausschüttend
0,025 USD
08.04.2025
Ausschüttend
0,028 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex

Top Holdings zu Franklin U.S. Low Duration Fund - N USD DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A285UH · ISIN US91282CAZ41
3,64 %
United States of America DL-Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A188TG · ISIN US912828U246
3,07 %
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2023(28)
Anleihe · WKN A3LMM5 · ISIN US91282CHX20
2,54 %
United States of America DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34
2,53 %
United States of America DL-Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2R9T1 · ISIN US912828YQ73
2,40 %
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A2810K · ISIN US91282CAH43
2,13 %
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28VDM · ISIN US912828ZE35
1,87 %
United States Treasury Strip Coupon 0% 15.11.2027
Anleihe · WKN 179580 · ISIN US912833QB99
1,74 %
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A285UJ · ISIN US91282CAY75
1,71 %
Summe:24,42 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Franklin U.S. Low Duration Fund - N USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Franklin U.S. Low Duration Fund - N USD DIS

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den USBehörden (bis zu 100 % des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel, die von Emittenten in anderen Ländern ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Nicht auf US-Dollar lautende Anlagen (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Geringer besicherte Schuldtitel (begrenzt auf 20 % des Vermögens). Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden. Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds). Das Investmentteam konzentriert sich auf Wertpapiere und Branchen, von denen es glaubt, dass sie langfristig die besten Chancen bieten. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren an.

Stammdaten zu Franklin U.S. Low Duration Fund - N USD DIS

  • Fondsvolumen
    325,31 Mio. USD286,74 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / 500,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Franklin U.S. Low Duration Fund - N USD DIS

Volatilität
1 Monat
1,41 %
3 Monate
1,72 %
1 Jahr
1,60 %
3 Jahre
2,02 %
5 Jahre
1,89 %
10 Jahre
2,57 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-0,65 %
1 Jahr
-0,77 %
3 Jahre
-2,77 %
5 Jahre
-8,72 %
10 Jahre
-13,98 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
52,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,58
3 Monate
9,58
1 Jahr
9,62
3 Jahre
9,62
5 Jahre
9,98
10 Jahre
9,98
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,54
3 Monate
9,49
1 Jahr
9,42
3 Jahre
9,11
5 Jahre
9,11
10 Jahre
8,50
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,55
3 Monate
9,55
1 Jahr
9,53
3 Jahre
9,40
5 Jahre
9,57
10 Jahre
9,65
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,41 %1,72 %1,60 %2,02 %1,89 %2,57 %
Maximaler Verlust-0,21 %-0,65 %-0,77 %-2,77 %-8,72 %-13,98 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %66,67 %55,00 %52,50 %
Höchstkurs (in EUR)9,589,589,629,629,989,98
Tiefstkurs (in EUR)9,549,499,429,119,118,50
Durchschnittspreis (in EUR)9,559,559,539,409,579,65

Performance-Kennzahlen zu Franklin U.S. Low Duration Fund - N USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,27 %
3 Monate
-3,72 %
1 Jahr
-2,25 %
3 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+3,01 %
10 Jahre
+6,17 %
Relativer Return
1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-1,97 %
1 Jahr
-1,76 %
3 Jahre
+2,24 %
5 Jahre
+16,07 %
10 Jahre
-0,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
-0,01 %
Performance im Jahr
2025
-7,98 %
2024
+10,26 %
2023
+1,06 %
2022
-0,12 %
2021
+6,69 %
2020
-6,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
+1,00 %
3 Jahre
+0,96 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
-0,06 %
Excess Return
1 Jahr
+1,28 %
2 Jahre
+3,71 %
3 Jahre
+6,11 %
4 Jahre
+5,57 %
5 Jahre
+6,99 %
10 Jahre
-1,72 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,27 %-3,72 %-2,25 %+0,47 %+3,01 %+6,17 %
Relativer Return-0,95 %-1,97 %-1,76 %+2,24 %+16,07 %-0,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,95 %-0,66 %-0,15 %+0,06 %+0,25 %-0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,98 %+10,26 %+1,06 %-0,12 %+6,69 %-6,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,80 %+1,00 %+0,96 %+0,70 %+0,73 %-0,06 %
Excess Return+1,28 %+3,71 %+6,11 %+5,57 %+6,99 %-1,72 %

Fondsprospekte zu Franklin U.S. Low Duration Fund - N USD DIS