SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC

Fonds
33,428 EUR -0,49 -1,46% 17.11.2017, 22:25:34
WKN: 725245 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0154397185 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 33,619 ( 304 Stk. ) Kaufen Eröffnung 33,43 Hoch / Tief (heute) 33,43 / 33,43 Fondsvolumen 44,86 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 33,236 ( 307 Stk. ) Verkaufen Vortag 33,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,00 / 29,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +12,55%
Benchmark
SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 33,45 EUR +0,01 +0,03% 17.11. 10:55:15 33,290 / 33,690
KAG (EUR) 33,53 EUR -0,02 -0,06% 16.11. 08:00:00 33,530 / 35,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +2,41% +12,55% +17,90% +29,81% +2,79%
relativer Return -0,69% -1,65% +1,05% -12,98% -34,78% -50,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% -0,55% +0,09% -0,39% -0,71% -0,59%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,26% +0,90% +6,68% -1,56% +9,87% +6,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,65 +0,48 +0,63 +0,36 +0,61 -0,59
Excess Return +12,57% +7,86% +17,75% +12,47% +26,77% -52,51%

Risiko-Kennzahlen zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 3,17% 4,74% 8,79% 7,84% 7,16%
max. Verlust -1,21% -1,21% -3,05% -20,84% -20,84% -27,74%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% 56,67%
1-Monats-Hoch 0,00% +1,67% +4,97% +5,81% +5,81% +5,81%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -1,33% -6,31% -7,12% -8,38%
Höchstkurs 33,94 33,94 33,94 33,98 33,98 33,98
Tiefstkurs 33,49 32,40 29,79 26,90 25,83 23,57
Durchschnittspreis 33,67 33,17 32,44 30,99 29,98 28,31

Fondsstrategie zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC

Die Anlagestrategie folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Innerhalb der diversifizierten Gesamtstrategie sollen im Wesentlichen kostengünstige Indexfonds bzw. indexnahe Fonds (ETFs) erworben werden. Bei der Auswahl der aktiv gemanagten Fonds, welche beigemischt werden können, wird auf die persönlichen Fähigkeiten des Fondsmanagers besonders Wert gelegt. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen insbesondere der Aktien- und Rentenquote angepasst. Eine risikoreduzierende Absicherungsstrategie (Overlay Management) soll hingegen permanent berücksichtigt werden. Diese soll in stark fallenden Märkten potentielle Verluste aus bspw. Aktieninvestments reduzieren. Daneben können erworben werden: Aktien, Zertifikate (auf Aktien, - Indices, -Baskets), Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Anleihen in- und ausländischer Aussteller aller Art (inkl. Wandel- und Optionsanleihen) sowie in geringerem Umfang in Optionsscheine auf Wertpapiere. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an.

Fondsprospekte zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC

Auflagedatum 20.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater German Capital Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co.KG, Niederl
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 125 EUR

Gebühren zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 3,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,80% AMUNDI ETF JAPAN TOP.UCITS ETF Act.au Port.Daily Hed.EUR o.N.
4,18% LBBW Aktien Minimum Varianz Inhaber-Anteile I
4,09% Squad Capital FCP-Squad Growth Actions au Porteur A o.N.
4,04% Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd Namens-Anteile A EUR acc o.N.
4,02% Zindstein Opportunität.-Samml. Inhaber-Anteilsklasse P
4,02% FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N.
3,44% RAM(L)SYST.FD.-Lg./Sh.Eur.Equ. Inhaber-Anteile I EUR o.N.
3,31% InRIS UCITS PLC-R Parus Fund Reg. Shares Cl.I EUR Unhgd o.N
3,13% JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd AN.JPM-EEAA C(per)(acc)EUR o.N
3,09% Zindstein Werte-Sammler Inhaber-Anteilsklasse P
Stand: 29.09.2017

Ratings zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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