SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC

Fonds
30,474 EUR +0,10 +0,33% 22.01.2019, 22:25:39
WKN: 725245 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0154397185 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 30,542 ( 334 Stk. ) Kaufen Eröffnung 30,47 Hoch / Tief (heute) 30,47 / 30,47 Fondsvolumen 39,82 Mio. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 30,406 ( 336 Stk. ) Verkaufen Vortag 30,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,45 / 29,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,82% / -10,06%
Benchmark
SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 30,44 EUR -0,05 -0,16% 22.01. 18:23:11 /
KAG (EUR) 30,74 EUR +0,18 +0,59% 21.01. 08:00:00 30,740 / 32,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,82% -2,44% -10,06% +8,78% +2,57% +27,50%
relativer Return* -5,31% -1,26% -9,65% -20,71% -37,00% -63,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -5,31% -0,42% -0,84% -0,64% -0,77% -0,84%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,89% -12,14% +7,74% +0,90% +6,68% -1,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,97 -0,19 +0,44 +0,03 -0,04 -0,21
Excess Return -10,04% -1,84% +8,93% +1,09% -1,49% -18,40%

Risiko-Kennzahlen zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,05% 6,89% 5,07% 6,53% 7,60% 6,76%
max. Verlust -0,30% -6,09% -13,76% -13,76% -20,84% -20,84%
pos. Monate 100,00% 33,33% 16,67% 58,33% 53,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,82% +3,82% +3,82% +4,74% +5,46% +6,51%
1-Monats-Tief +3,82% -3,52% -3,52% -3,52% -7,56% -9,10%
Höchstkurs 30,74 31,51 34,31 34,31 34,31 34,31
Tiefstkurs 29,59 29,59 29,59 26,90 26,90 23,84
Durchschnittspreis 30,13 30,71 32,49 31,55 31,09 28,86

Fondsstrategie zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC

Die Anlagestrategie folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Innerhalb der diversifizierten Gesamtstrategie sollen im Wesentlichen kostengünstige Indexfonds bzw. indexnahe Fonds (ETFs) erworben werden. Bei der Auswahl der aktiv gemanagten Fonds, welche beigemischt werden können, wird auf die persönlichen Fähigkeiten des Fondsmanagers besonders Wert gelegt. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen insbesondere der Aktien- und Rentenquote angepasst. Eine risikoreduzierende Absicherungsstrategie (Overlay Management) soll hingegen permanent berücksichtigt werden. Diese soll in stark fallenden Märkten potentielle Verluste aus bspw. Aktieninvestments reduzieren. Daneben können erworben werden: Aktien, Zertifikate (auf Aktien, - Indices, -Baskets), Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Anleihen in- und ausländischer Aussteller aller Art (inkl. Wandel- und Optionsanleihen) sowie in geringerem Umfang in Optionsscheine auf Wertpapiere. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an.

Fondsprospekte zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC

Auflagedatum 20.02.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater German Capital Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co.KG, Niederl
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 125 EUR

Gebühren zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 3,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,69% Commerzbank AG IDX.Z 10.07.19 Alegra ABS Two
5,05% PARAGON UI I
4,95% AQC1-ALGERT GL.EQ.MRKT NEUTRAL Reg. Shares EUR B Acc. o.N.
4,15% Zindstein Opportunitäten-Sammler P
4,13% LM Clearbr.US Large Cap Gr.F.X USD
4,11% Squad Capital Squad Growth
4,10% Craton Capital Precious Metal Fund A
3,77% WahreWerteFonds I
3,67% RAM(LUX)Long/Sh.European Eq.I EUR
3,48% GAM Star China Equity USD Acc
Stand: 31.10.2018

Ratings zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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