SAPHIR GLOBAL - BALANCED - O EUR ACC

Fonds
18,650 EUR +0,01 +0,05% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0MKTV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0286940910 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 18,650 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,65 Hoch / Tief (heute) 18,65 / 18,65 Fondsvolumen 43,56 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 18,650 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,53 / 18,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +0,54%
Benchmark
SAPHIR GLOBAL - BALANCED - O EUR ACC
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KAG (EUR) 18,65 EUR +0,01 +0,05% 14.08. 08:00:00 18,650 / 18,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - O EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,90% -2,41% +0,65% +0,43% +13,18% +13,18%
relativer Return* -3,28% -7,47% -13,00% -22,11% -38,42% -58,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,28% -2,55% -1,15% -0,69% -0,80% -0,72%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,82% +7,09% +0,22% +5,93% -2,20% +9,18%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 +1,05 +0,03 +0,29 +0,23 -0,38
Excess Return +0,67% +10,18% +0,58% +9,62% +9,12% -32,72%

Risiko-Kennzahlen zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - O EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,27% 2,90% 3,78% 7,74% 7,58% 6,88%
max. Verlust -1,32% -2,82% -4,56% -16,57% -21,47% -21,47%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,90% -0,05% +1,56% +4,76% +6,42% +6,42%
1-Monats-Tief -0,90% -1,52% -3,65% -8,55% -8,55% -10,12%
Höchstkurs 18,89 19,18 19,53 19,53 19,75 19,75
Tiefstkurs 18,64 18,64 18,49 15,51 15,51 14,23
Durchschnittspreis 18,77 18,92 18,98 17,99 17,78 16,73

Fondsstrategie zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - O EUR ACC

Die Anlagestrategie folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Innerhalb der diversifizierten Gesamtstrategie sollen im Wesentlichen kostengünstige Indexfonds bzw. indexnahe Fonds (ETFs) erworben werden. Bei der Auswahl der aktiv gemanagten Fonds, welche beigemischt werden können, wird auf die persönlichen Fähigkeiten des Fondsmanagers besonders Wert gelegt. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen insbesondere der Aktien- und Rentenquote angepasst. Eine risikoreduzierende Absicherungsstrategie (Overlay Management) soll hingegen permanent berücksichtigt werden. Diese soll in stark fallenden Märkten potentielle Verluste aus bspw. Aktieninvestments reduzieren. Daneben können erworben werden: Aktien, Zertifikate (auf Aktien, - Indices, -Baskets), Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Anleihen in- und ausländischer Aussteller aller Art (inkl. Wandel- und Optionsanleihen) sowie in geringerem Umfang in Optionsscheine auf Wertpapiere. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an.

Fondsprospekte zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - O EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - O EUR ACC

Auflagedatum 20.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater German Capital Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co.KG, Niederl
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - O EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 4,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - O EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - O EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,26% Commerzbank AG IDX.Z 10.07.19 Alegra ABS Two
4,60% PARAGON UI I
4,25% Squad Capital Squad Growth
4,00% Carmignac PF Unconst.Gl.Bd.A EUR Acc
3,94% Amundi Abs.Volatility Euro Eq.IE C
3,87% Zindstein Opportunitäten-Sammler P
3,74% LM Clearbr.US Large Cap Gr.F.X USD
3,58% WahreWerteFonds I
3,48% RAM(LUX)Long/Sh.European Eq.I EUR
3,40% R Parus Fund I EUR
Stand: 30.05.2018

Ratings zu SAPHIR GLOBAL - BALANCED - O EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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