Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 2,85 % |
Laufende Kosten | 4,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Human Intelligence R Fonds - R EUR ACC Fonds · WKN A3CNF5 · ISIN DE000A3CNF56 | 9,75 % |
Tresides Commodity One - A EUR DIS Fonds · WKN A1W1MH · ISIN DE000A1W1MH5 | 6,43 % |
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) - Z EUR ACC Fonds · WKN A1J79E · ISIN LU0817815839 | 6,09 % |
Selection Value Partnership - I EUR DIS Fonds · WKN A14UV2 · ISIN DE000A14UV29 | 5,84 % |
Greiff Systematic Allocation Fund - R EUR DIS Fonds · WKN A2JN5C · ISIN DE000A2JN5C2 | 5,47 % |
Man GLG Alpha Select Alternative - IN EUR ACC H Fonds · WKN A2PK74 · ISIN IE00BJQ2XG97 | 5,37 % |
FAM Renten Spezial - I EUR DIS Fonds · WKN A14N87 · ISIN DE000A14N878 | 5,31 % |
CORUM Butler European HY Fd.I.F.P. Fonds · WKN A2P49Y · ISIN IE00BMCT1J48 | 4,41 % |
Earth Gold Fund UI - I EUR ACC Fonds · WKN A1CUGZ · ISIN DE000A1CUGZ4 | 4,08 % |
Magna New Frontiers Fund - G EUR ACC Fonds · WKN A1W8A6 · ISIN IE00BFTW8Z27 | 4,02 % |
Summe: | 56,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 4,30 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 4,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 2,80 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst attraktiven Wertzuwachses. Die Anlagestrategie folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Innerhalb der diversifizierten Gesamtstrategie sollen im Wesentlichen kostengünstige Indexfonds bzw. indexnahe Fonds (ETFs) erworben werden. Bei der Auswahl der aktiv gemanagten Fonds, welche beigemischt werden können, wird auf die persönlichen Fähigkeiten des Portfoliomanagers besonders Wert gelegt. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen insbesondere der Aktien- und Rentenquote angepasst. Eine risikoreduzierende Absicherungsstrategie (Overlay Management) soll hingegen permanent berücksichtigt werden. Diese soll in stark fallenden Märkten potentielle Verluste aus bspw. Aktieninvestments reduzieren. Die Auswahl der Fonds erfolgt grundsätzlich anhand klassisch fundamentaler und marktechnischer Kriterien, um ein langfristiges breit diversifiziertes Portfolio über unterschiedlichste Investmentstile zu bewirtschaften. Die Anlageklasse Renten wird dann gewichtet bzw. stärker gewichtet, wenn keine attraktiv bewerteten Aktieninvestments zu finden sind bzw. deren Risiko als unangemessen hoch erscheint. Eine moderate Volatilität soll durch die breite Diversifikation und die permanente Risikokontrolle erreicht werden. Der Teilfonds investiert maximal 60% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien, Wertpapiere mit Aktiencharakter und Anteilen an Aktienfonds (inkl. Aktien ETFs) sowie maximal 40% des Netto-Teilfondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter. Investitionen in Convertible Bonds (CoCos) sind nicht vorgesehen. Derivative Finanzinstrumente (FDI), die an einem geregelten Markt gehandelt werden, können zu Investitions- und Absicherungszwecken verwendet werden. Direkte Investitionen in Asset Backed Securities (ABS) und Mortgage Backed Securities (MBS) werden nicht durchgeführt. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,880 EUR +0,060 EUR · +0,30 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |