SAPHIR GLOBAL - VALUE - B EUR ACC

Fonds
26,250 EUR -0,19 -0,71% 17.11.2017, 22:25:34
WKN: 725247 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0154397698 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 26,398 ( 387 Stk. ) Kaufen Eröffnung 26,25 Hoch / Tief (heute) 26,25 / 26,25 Fondsvolumen 12,11 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 26,102 ( 391 Stk. ) Verkaufen Vortag 26,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,63 / 24,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +6,91%
Benchmark
SAPHIR GLOBAL - VALUE - B EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 26,14 EUR -0,08 -0,31% 17.11. 10:55:15 26,150 / 26,460
KAG (EUR) 26,29 EUR +0,04 +0,15% 16.11. 08:00:00 26,290 / 27,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SAPHIR GLOBAL - VALUE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +2,18% +6,91% +7,79% +13,17% +1,47%
relativer Return -0,73% -1,88% -4,01% -20,44% -43,14% -51,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,73% -0,63% -0,34% -0,63% -0,94% -0,60%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,86% +0,67% +3,00% -1,68% +5,34% +6,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 +0,29 +0,40 +0,14 +0,36 -0,89
Excess Return +6,93% +3,30% +7,64% +3,19% +10,13% -53,83%

Risiko-Kennzahlen zu SAPHIR GLOBAL - VALUE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,51% 2,96% 3,76% 6,13% 5,34% 4,87%
max. Verlust -1,32% -1,32% -3,70% -16,15% -16,15% -18,76%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,04% +1,51% +3,94% +4,05% +4,05% +4,05%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -2,35% -4,55% -4,74% -5,19%
Höchstkurs 26,60 26,60 26,60 27,30 27,30 27,30
Tiefstkurs 26,25 25,50 24,59 22,89 22,89 21,05
Durchschnittspreis 26,42 26,05 25,93 25,32 25,03 24,02

Fondsstrategie zu SAPHIR GLOBAL - VALUE - B EUR ACC

Die Anlagestrategie folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Innerhalb der diversifizierten internationalen Gesamtstrategie sollen im Wesentlichen kostengünstige Indexfonds bzw. indexnahe Fonds (ETFs) erworben werden. Bei der Auswahl der aktiv gemanagten Fonds, welche beigemischt werden können, wird auf die persönlichen Fähigkeiten des Fondsmanagers besonders Wert gelegt. Je nach Marktlage und Risikoeinschätzung wird die Gewichtung der einzelnen Positionen insbesondere der Aktien- und Rentenquote angepasst. Die Auswahl der Fonds erfolgt grundsätzlich an hand klassisch fundamentaler und marktechnischer Kriterien, um ein langfristiges breit diversifiziertes Portfolio über unterschiedlichste Investmentstile zu bewirtschaften. Die Anlageklasse Renten wird dann gewichtet bzw. stärker gewichtet, wenn keine attraktiv bewerteten Aktieninvestments zu finden sind bzw. deren Risiko als unangemessen hoch erscheint. Eine moderate Volatilität soll durch die breite Diversifikation und die permanente Risikokontrolle erreicht werden.

Fondsprospekte zu SAPHIR GLOBAL - VALUE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SAPHIR GLOBAL - VALUE - B EUR ACC

Auflagedatum 01.10.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater German Capital Management AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co.KG, Niederl
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 125 EUR

Gebühren zu SAPHIR GLOBAL - VALUE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 3,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SAPHIR GLOBAL - VALUE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu SAPHIR GLOBAL - VALUE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,82% Commerzbank AG IDX.Z 10.07.19 Alegra ABS Two
6,22% LBBW Aktien Minimum Varianz I
6,16% FP Shenkman-High Yld Eur.Plus Registered Shs Class A Acc. oN
4,67% Schroder GAIA Sirios US Eq.A EUR H
4,34% Squad Capital Squad Growth
4,17% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
4,16% Bluebay Fds-Bl.Gl.In.Gr.Con.Bd Namens-Ant.I-EUR(AIDiv)o.N.
4,07% Amundi ETF Japan Topix UE D.Hdg.EUR
3,57% H2O MultiAggregate Fund
3,44% iShares STOXX Europe 600(DE)UCITS ETF
Stand: 31.08.2017

Ratings zu SAPHIR GLOBAL - VALUE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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