Generali Investments SICAV SRI Euro Green Bond - Dx EUR ACC
- WKN
- A2P5UM
- ISIN
- LU2036766389
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Generali Investments SICAV SRI Euro Green Bond - Dx EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590 | 3,42 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 3,28 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) Anleihe · WKN A3KM2D · ISIN IT0005438004 | 2,85 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 2,45 % |
0.5% France TBds 25.06.44(110606975) Anleihe · WKN A3KNK9 · ISIN FR0014002JM6 | 1,87 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32) Anleihe · WKN A3E5J6 · ISIN XS2475954900 | 1,79 % |
Spanien EO-Bonos 2021(42) Anleihe · WKN A3KV2K · ISIN ES0000012J07 | 1,72 % |
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2022(39) Anleihe · WKN A3K9KL · ISIN BE0000356650 | 1,55 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37) Anleihe · WKN A3LY0F · ISIN IT0005596470 | 1,46 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2020(35) Anleihe · WKN A28Y4M · ISIN XS2194790262 | 1,43 % |
| Summe: | 21,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,91 % | nein | 500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Generali Investments SICAV SRI Euro Green Bond - Dx EUR ACC
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV SRI Euro Green Bond - Dx EUR ACC
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in ein Portfolio aus bewerteten und ausgewählten grünen und nachhaltigen auf Euro lautenden Anleihen investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESG-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Anlageverwalter unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte laufend folgendes ESG-Verfahren an. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihen (alle Anleihentypen, deren Erlös ausschließlich für förderfähige Umwelt- und/oder Sozialprojekte verwendet wird), die in Euro lauten und mit einem Investment Grade Credit Rating bewertet sind. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV SRI Euro Green Bond - Dx EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 88,002 EUR +0,356 EUR · +0,41 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,356 EUR · +0,41 % | 88,002 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 88,002 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV SRI Euro Green Bond - Dx EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,21 % | 5,54 % | 4,72 % | 6,70 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,29 % | -2,93 % | -3,73 % | -11,41 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 87,76 | 87,99 | 88,72 | 88,72 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 86,63 | 85,41 | 82,78 | 77,06 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 87,30 | 86,74 | 86,36 | 83,30 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV SRI Euro Green Bond - Dx EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | -0,39 % | +5,06 % | +0,75 % | – | – |
| Relativer Return | +0,36 % | +5,65 % | +3,04 % | +5,56 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,36 % | +1,85 % | +0,25 % | +0,15 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,45 % | +3,20 % | +7,24 % | -21,28 % | -3,32 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,44 % | -0,02 % | -0,38 % | – | – |
| Excess Return | +1,46 % | +4,97 % | -0,43 % | -9,11 % | – | – |