Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
Laufende Kosten | 3,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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NW Global Strategy - V EUR ACC Fonds · WKN A0MSK4 · ISIN LU0303177777 | 19,85 % |
HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO - V EUR ACC Fonds · WKN 121543 · ISIN LU0173899633 | 17,62 % |
HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus - V EUR ACC Fonds · WKN A0JMLY · ISIN LU0254656522 | 17,06 % |
HWB Brands Global Invest - I EUR ACC Fonds · WKN A2QFQC · ISIN LU2182000799 | 17,05 % |
HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio - V EUR ACC Fonds · WKN 764931 · ISIN LU0141062942 | 13,00 % |
HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio - V EUR ACC Fonds · WKN A0M1R7 · ISIN LU0322055426 | 11,32 % |
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 195081 · ISIN US922646AS37 | 3,45 % |
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND Fonds · WKN 469253 · ISIN US4642872349 | 0,61 % |
Summe: | 99,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 3,64 % | 1741 Fund Management | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten HWB InvestWorld - International Portfolio ist die Erwirtschaftung eines dem Verlauf der internationalen Aktienmärkte entsprechenden Kapitalwachstums in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie abgeleitete Finanzinstrumente und in andere Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren sowie in Zertifikate anlegen. Insgesamt werden dabei als Anlageschwerpunkt Investments in Standardwerte sowie ein ausgewogenes Verhältnis von verschiedenen Anlagestilen (Substanzwerte, Wachstumswerte) und Anlageregionen (international, weltweit) angestrebt. Eine regionale oder themenbezogene Beschränkung besteht nicht. Zudem können liquide Mittel gehalten werden, deren Anteil in Ausnahmefällen kurzfristig mehr als 49% des Fondsvermögens betragen dürfen. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 4,800 EUR +0,010 EUR · +0,21 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |