GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOL...

Fonds
9,470 EUR +0,01 +0,11% 26.07.2017, 08:04:05
WKN: 988660 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0089313992 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Goldman Sachs Asset Management Global...
Brief 9,510 ( 2.104 Stk. ) Eröffnung 9,47 Hoch / Tief (heute) 9,47 / 9,47 Fondsvolumen 249,39 Mio. USD (Stand: 24.07.2017)
Geld 9,405 ( 2.127 Stk. ) Vortag 9,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,36 / 9,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,20% / -6,33%
Benchmark
GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOL...
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Alle Kurse zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,51 EUR -0,01 -0,14% 25.07. 08:00:00 9,507 / 9,507
KAG (USD) 11,07 USD -0,01 -0,09% 25.07. 08:00:00 11,070 / 11,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,20% -5,71% -6,19% +20,87% +12,14% +67,61%
relativer Return +0,05% -0,50% -0,49% -4,12% -3,04% -9,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,05% -0,17% -0,04% -0,12% -0,05% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,30% +5,51% +10,74% +18,75% -6,09% +3,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,17 +0,66 +0,44 +0,52 +0,29 -0,24
Excess Return -0,51% +4,19% +4,35% +6,81% +4,60% -13,93%

Risiko-Kennzahlen zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,32% 2,36% 3,07% 3,22% 3,07% 4,12%
max. Verlust -0,99% -0,99% -4,19% -4,27% -5,01% -17,47%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 55,56% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,09% +0,82% +1,02% +1,35% +1,35% +5,99%
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -2,75% -2,75% -2,75% -5,98%
Höchstkurs 11,10 11,10 11,33 11,34 11,34 11,54
Tiefstkurs 10,99 10,91 10,72 10,72 10,62 8,81
Durchschnittspreis 11,04 11,01 11,03 11,04 11,01 10,69

Fondsstrategie zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS

Das Goldman Sachs US Fixed Income Portfolio wird seine Vermögenswerte in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating von Emittenten aus den Vereinigten Staaten anlegen.

Fondsprospekte zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS

Auflagedatum 27.07.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater US Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,77% United States Treasury Note/Bond 1,625% 30.06.2020
4,69% United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.01.2024
3,84% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2020
3,43% United States Treasury Note/Bond 2% 30.04.2024
3,41% Fannie Mae 4%
3,24% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.04.2021
2,79% Ginnie Mae II Pool 4% 20.03.2046
2,63% GS Liq.Res.USD X Dis
2,08% United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.06.2021
1,95% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
Stand: 31.05.2017

Ratings zu GOLDMAN SACHS US FIXED INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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