H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR...

Fonds
109,580 EUR +0,16 +0,15% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: HAFX3Z Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0969846426 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 112,870 ( n.a. ) Eröffnung 109,58 Hoch / Tief (heute) 109,58 / 109,58 Fondsvolumen 15,51 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 109,580 ( n.a. ) Vortag 109,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,18 / 102,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,62% / +5,99%
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KAG (EUR) 109,58 EUR +0,16 +0,15% 19.01. 08:00:00 109,580 / 112,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,62% +1,94% +5,99% +6,99% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,47% +4,08% +1,67% +0,17% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +1,17 +0,25 +0,30 n.a. n.a.
Excess Return +6,01% +14,49% +7,14% +11,90% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,84% 6,03% 5,05% 9,28% n.a. n.a.
max. Verlust -1,30% -2,35% -4,02% -17,29% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,62% +1,76% +2,23% +5,09% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,62% -0,25% -1,22% -6,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,18 110,18 110,18 117,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,49 107,27 103,48 96,80 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,88 108,66 106,56 106,30 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR DIS

Ziel des Fonds H & A Asset Allocation Fonds ist es, durch eine aktive und regelgebundene Steuerung der Anlageklassen einen nachhaltigen Mehrwert zu generieren. Zu diesem Zweck darf der Fonds sowohl zu 100% in Aktien ETF´s als auch zu 100% in Renten ETF´s investieren. Innerhalb dieser Anlageklassen soll über die Regionenallokation im Aktienbereich und über die Durationssteuerung im Rentenbereich eine Wertsteigerung generiert werden. Sonderthemen wie z.B. Branchen (ETF`s) und Hochverzinsliche Renten (ETF´s) können beigemischt werden. Für den Fonds werden ausschließlich Investmentanteile von Zielfonds erwor¬ben, die Wachstum erwarten lassen, wobei der Erwerb von Zielfonds, die Ertrag erwarten lassen, ebenfalls zulässig ist. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird keine Derivate zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen.

Fondsprospekte zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 10.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,69 EUR (18.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 21.08.2017

Top Holdings zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,82% UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Europe Inhaber-Anteile A o.N.
14,49% SPDR Bar.EO Aggregate Bd ETF Registered Shares o.N.
13,94% iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.
12,26% iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF Registered Shares EUR (Dist)oN
9,50% SPDR Barcl.1-3 Y.US Tre.Bd ETF Registered Shares o.N.
8,31% iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.
8,05% iShsII-MSCI Eur.U.ETF EUR Dist Registered Shares o.N.
5,54% SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Registered Shares o.N.
4,02% UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E. Inhaber-Ant.A Acc. EUR o.N.
3,69% First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF Registered Acc.Shs A EUR o.N.
Stand: 21.08.2017

Ratings zu H & A ASSET ALLOCATION FONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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