HSBC GIF EURO RESERVE - IC EUR ACC

Fonds
17,235 EUR 0,00 0,00% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: 120867 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0165131300 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S....
Brief 18,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,24 Hoch / Tief (heute) 17,24 / 17,24 Fondsvolumen 122,90 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 17,235 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,32 / 17,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -3,70%
Benchmark
HSBC GIF EURO RESERVE - IC EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,57 USD -0,02 -0,09% 24.01. 09:00:00 22,574 / 23,825
KAG (PLN) 74,80 PLN +0,31 +0,41% 24.01. 09:00:00 74,796 / 78,939
KAG (EUR) 17,24 EUR 0,00 0,00% 20.07. 08:00:00 17,235 / 18,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF EURO RESERVE - IC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,13% -0,50% -0,85% -0,82% n.a.
relativer Return -0,02% -0,05% -0,18% -0,56% -1,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,30% -0,37% -0,15% +0,04% -0,05% +0,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -10,14 -4,64 -8,45 -17,35 -20,18 n.a.
Excess Return -0,48% -0,39% -1,00% -2,74% -3,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF EURO RESERVE - IC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,13% -0,50% -0,85% -0,85% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% -0,04% -0,03% 0,00% +0,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,06% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 17,24 17,26 17,32 17,38 17,38 n.a.
Tiefstkurs 17,24 17,24 17,24 17,24 17,24 n.a.
Durchschnittspreis 17,24 17,25 17,28 17,33 17,35 n.a.

Fondsstrategie zu HSBC GIF EURO RESERVE - IC EUR ACC

Das Ziel ist, den Wert Ihrer Anlage zu erhalten. Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige, auf Euro lautende Schuldtitel, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden, in Geldmarktinstrumente und in Barmittel. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, die von Regierungen oder regierungsnahen Behörden von Staaten der Eurozone begeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert nur in Schuldtitel, mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zum Cashflow-Management einsetzen. Er wird aktiv verwaltet und bildet keinen Vergleichsindex nach. Bei der Anlagenauswahl kann ggf. ein Index als Referenz berücksichtigt werden.

Fondsprospekte zu HSBC GIF EURO RESERVE - IC EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu HSBC GIF EURO RESERVE - IC EUR ACC

Auflagedatum 29.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pauline Bourdaud
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle HSBC Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HSBC GIF EURO RESERVE - IC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,54%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HSBC GIF EURO RESERVE - IC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu HSBC GIF EURO RESERVE - IC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,30% France Treasury Bill BTF 0% 13.09.2017
4,29% France Treasury Bill BTF 0% 08.02.2017
3,43% France Treasury Bill BTF 0% 09.08.2017
2,59% FRENCH DISCOUNT T-BILL 25/04/2018 70874620
2,25% Nordea Bank AB 2,25% 05.10.2017
1,72% France Treasury Bill BTF 0% 27.09.2017
1,72% France Treasury Bill BTF 0% 20.09.2017
1,08% Toyota Motor Credit Corp (float) 08.09.2017
0,88% GE Capital European Funding Unlimited Co 5,375% 16.01.2018
0,88% Cooperatieve Rabobank UA 4,75% 15.01.2018
Stand: 30.06.2017

Ratings zu HSBC GIF EURO RESERVE - IC EUR ACC

Stand
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